| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 100.00 | 622 328.00 | 210 772.00 | 833 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 463.00 | 306 504.00 | 72 959.00 | 379 463.00 |
BF Prêts | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 719.00 | 928 832.00 | 351 888.00 | 1 280 719.00 |
BN En cours de production de biens | 297 758.00 | | 297 758.00 | 297 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 573.00 | | 1 548 573.00 | 1 548 573.00 |
BZ Autres créances | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 910 756.00 | | 910 756.00 | 910 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 407.00 | | 2 843 407.00 | 2 843 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 126.00 | 928 832.00 | 3 195 294.00 | 4 124 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 791 468.00 | 867 566.00 | | 791 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 788.00 | 133 902.00 | | 163 788.00 |
DL TOTAL (I) | 988 256.00 | 1 034 468.00 | | 988 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 437.00 | 422 739.00 | | 368 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 598.00 | 4 855.00 | | 32 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 886.00 | 636 933.00 | | 1 306 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 116.00 | 346 105.00 | | 499 116.00 |
EA Autres dettes | | 63 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 207 037.00 | 1 473 961.00 | | 2 207 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 294.00 | 2 508 429.00 | | 3 195 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 644.00 | 1 167 897.00 | | 1 943 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 890.00 | 124 942.00 | | 803 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 890.00 | 124 942.00 | | 803 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 886.00 | 1 306 886.00 | | 1 306 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 437.00 | 105 043.00 | 245 882.00 | 368 437.00 |
VI Groupe et associés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 116.00 | 499 116.00 | | 499 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 624.00 | 1 598 822.00 | 63 802.00 | 1 662 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 038.00 | 1 943 644.00 | 245 882.00 | 2 207 038.00 |