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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AP Constructions | 640 420.00 | 42 452.00 | 597 968.00 | 640 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 001.00 | 404 625.00 | 365 376.00 | 770 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 053.00 | 323 964.00 | 63 089.00 | 387 053.00 |
BF Prêts | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 537.00 | 771 041.00 | 1 399 496.00 | 2 170 537.00 |
BN En cours de production de biens | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 821.00 | | 569 821.00 | 569 821.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 1 400 340.00 | | 1 400 340.00 | 1 400 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 876.00 | | 2 031 876.00 | 2 031 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 414.00 | 771 041.00 | 3 431 372.00 | 4 202 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 138.00 | 729 326.00 | | 732 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 744.00 | 9 812.00 | | 219 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 882.00 | 842 138.00 | | 1 061 882.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 375.00 | 1 478 343.00 | | 1 432 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 455.00 | 87 979.00 | | 41 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 549.00 | 703 885.00 | | 549 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 181.00 | 314 619.00 | | 324 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 560.00 | 2 584 826.00 | | 2 347 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 372.00 | 3 426 965.00 | | 3 431 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 452.00 | 1 777 004.00 | | 1 523 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 576.00 | 103 465.00 | 203 000.00 | 870 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 576.00 | 103 465.00 | 203 000.00 | 870 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 549.00 | 549 549.00 | | 549 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 181.00 | 324 181.00 | | 324 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 800.00 | 1 800.00 | 45 000.00 | 46 800.00 |
UX Autres créances clients | 569 821.00 | 569 821.00 | | 569 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 375.00 | 608 268.00 | 439 497.00 | 1 432 375.00 |
VI Groupe et associés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VP Divers | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 860.00 | 610 860.00 | 45 000.00 | 655 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 559.00 | 1 523 452.00 | 439 497.00 | 2 347 559.00 |