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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
AP Constructions | 1 915 680.00 | 1 155 198.00 | 760 482.00 | 1 915 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 266.00 | 703 714.00 | 297 552.00 | 1 001 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 189.00 | 61 710.00 | 43 478.00 | 105 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 432.00 | 1 964 732.00 | 1 151 700.00 | 3 116 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 361.00 | | 458 361.00 | 458 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 387.00 | 25 382.00 | 1 063 005.00 | 1 088 387.00 |
BZ Autres créances | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
CF Disponibilités | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 053.00 | 25 382.00 | 1 822 671.00 | 1 848 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 484.00 | 1 990 113.00 | 2 974 371.00 | 4 964 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 829 296.00 | 796 627.00 | | 829 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 708.00 | 107 669.00 | | 119 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 635.00 | 1 072 927.00 | | 1 117 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 281.00 | 588 708.00 | | 659 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 130.00 | 50 337.00 | | 66 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 910.00 | 496 717.00 | | 810 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 866.00 | 339 343.00 | | 288 866.00 |
EA Autres dettes | 20 545.00 | 9 755.00 | | 20 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 736.00 | 1 484 860.00 | | 1 856 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 371.00 | 2 557 787.00 | | 2 974 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 515 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 141 003.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 141 003.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 1 075.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 1 075.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 370.00 | 139 928.00 | | 58 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 16 721.00 | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 656.00 | 2 714 031.00 | | 2 649 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 948.00 | 2 606 362.00 | | 2 529 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 708.00 | 107 669.00 | | 119 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 786.00 | | 205 572.00 | 2 921 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 927.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 927.00 | 3 051 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 608.00 | | 205 572.00 | 2 856 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 319.00 | 148 615.00 | 10 201.00 | 1 826 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 209.00 | 148 615.00 | 10 201.00 | 1 782 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 910.00 | 810 910.00 | | 810 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 387.00 | | | 1 088 387.00 |
VB T. V. A. | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
VC Groupe et associés | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 026.00 | 297 608.00 | 179 922.00 | 509 026.00 |
VI Groupe et associés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 029.00 | | | 391 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 040.00 | | | 318 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 998.00 | 1 285 998.00 | | 1 285 998.00 |
VW T.V.A. | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 736.00 | 1 645 318.00 | 179 922.00 | 1 856 736.00 |