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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 29 119.00 | 37.00 | 29 082.00 | 29 119.00 |
AP Constructions | 360 588.00 | 359 392.00 | 1 196.00 | 360 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 517.00 | 1 095 701.00 | 476 816.00 | 1 572 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 846.00 | 100 103.00 | 24 743.00 | 124 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 248.00 | 1 599 343.00 | 550 904.00 | 2 150 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 240.00 | | 630 240.00 | 630 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 952.00 | 14 435.00 | 1 280 517.00 | 1 294 952.00 |
BZ Autres créances | 209 138.00 | | 209 138.00 | 209 138.00 |
CF Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 392.00 | | 137 392.00 | 137 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 106.00 | 14 435.00 | 2 277 670.00 | 2 292 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 353.00 | 1 613 779.00 | 2 828 574.00 | 4 442 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 663 285.00 | 515 387.00 | | 663 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 664.00 | 226 648.00 | | 98 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 099.00 | 256 052.00 | | 229 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 679.00 | 1 166 718.00 | | 1 159 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 794.00 | 344 520.00 | | 489 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 630.00 | 108 158.00 | | 100 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 883.00 | 703 740.00 | | 747 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 984.00 | 414 525.00 | | 313 984.00 |
EA Autres dettes | 16 604.00 | 15 977.00 | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 895.00 | 1 586 920.00 | | 1 668 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 574.00 | 2 753 637.00 | | 2 828 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 681.00 | 1 446 005.00 | | 1 539 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 946 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 946 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 453.00 | 746 042.00 | | 255 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 053.00 | 746 042.00 | | 256 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 405.00 | 652 511.00 | | 81 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 405.00 | 652 511.00 | | 81 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 648.00 | 93 531.00 | | 174 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 58 746.00 | | 12 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 616.00 | 4 260 385.00 | | 3 408 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 952.00 | 4 033 737.00 | | 3 309 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 664.00 | 226 648.00 | | 98 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 755.00 | | 129 255.00 | 2 119 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 763.00 | 2 150 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 763.00 | 2 087 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 577.00 | | 129 255.00 | 2 056 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 512.00 | 115 189.00 | 17 395.00 | 1 501 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 402.00 | 115 189.00 | 17 395.00 | 1 457 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 883.00 | 747 883.00 | | 747 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 952.00 | 1 294 952.00 | | 1 294 952.00 |
VB T. V. A. | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 794.00 | 360 580.00 | 129 214.00 | 489 794.00 |
VI Groupe et associés | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 481.00 | 1 641 481.00 | | 1 641 481.00 |
VW T.V.A. | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 895.00 | 1 539 681.00 | 129 214.00 | 1 668 895.00 |