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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
AP Constructions | 1 921 059.00 | 1 214 761.00 | 706 299.00 | 1 921 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 444.00 | 758 679.00 | 284 765.00 | 1 043 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 514.00 | 69 229.00 | 40 285.00 | 109 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 299.00 | 2 086 778.00 | 1 079 520.00 | 3 166 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 515.00 | | 503 515.00 | 503 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 101.00 | 11 489.00 | 1 024 612.00 | 1 036 101.00 |
BZ Autres créances | 134 697.00 | | 134 697.00 | 134 697.00 |
CF Disponibilités | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 020.00 | 11 489.00 | 1 772 530.00 | 1 784 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 318.00 | 2 098 268.00 | 2 852 050.00 | 4 950 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 874 004.00 | 829 296.00 | | 874 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 420.00 | 119 708.00 | | 48 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 054.00 | 1 117 635.00 | | 1 091 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 149.00 | 659 281.00 | | 503 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 356.00 | 66 130.00 | | 77 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 555.00 | 810 910.00 | | 827 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 474.00 | 288 866.00 | | 275 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
EA Autres dettes | 58 279.00 | 20 545.00 | | 58 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 760 996.00 | 1 856 736.00 | | 1 760 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 050.00 | 2 974 371.00 | | 2 852 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 939.00 | 1 645 318.00 | | 1 535 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 704 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 078.00 | 69 000.00 | | 127 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 078.00 | 69 000.00 | | 127 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 9 904.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 791.00 | 725.00 | | 29 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 028.00 | 10 630.00 | | 30 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 050.00 | 58 370.00 | | 97 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 6 975.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 542.00 | 2 649 656.00 | | 2 891 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 122.00 | 2 529 948.00 | | 2 843 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 420.00 | 119 708.00 | | 48 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 432.00 | | 118 035.00 | 3 116 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 169.00 | 3 166 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 153.00 | 3 103 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 253.00 | | 118 035.00 | 3 051 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 732.00 | 160 424.00 | 38 377.00 | 1 964 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 622.00 | 160 424.00 | 38 377.00 | 1 920 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 555.00 | 827 555.00 | | 827 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 101.00 | | | 1 036 101.00 |
VB T. V. A. | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VC Groupe et associés | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 896.00 | 127 838.00 | 197 400.00 | 352 896.00 |
VI Groupe et associés | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 431.00 | 1 262 431.00 | | 1 262 431.00 |
VW T.V.A. | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 996.00 | 1 535 939.00 | 197 400.00 | 1 760 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |