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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
AP Constructions | 360 588.00 | 359 080.00 | 1 508.00 | 360 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 138.00 | 1 004 231.00 | 552 907.00 | 1 557 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 733.00 | 94 091.00 | 15 642.00 | 109 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 755.00 | 1 501 512.00 | 618 243.00 | 2 119 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 588.00 | 13 075.00 | 1 330 513.00 | 1 343 588.00 |
BZ Autres créances | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
CF Disponibilités | 156 475.00 | | 156 475.00 | 156 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 469.00 | 13 075.00 | 2 135 394.00 | 2 148 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 225.00 | 1 514 587.00 | 2 753 637.00 | 4 268 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 515 387.00 | 903 750.00 | | 515 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 648.00 | 236 637.00 | | 226 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 718.00 | 1 309 018.00 | | 1 166 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 520.00 | 385 268.00 | | 344 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 158.00 | 76 033.00 | | 108 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 740.00 | 906 475.00 | | 703 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 525.00 | 283 998.00 | | 414 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 993.00 | | |
EA Autres dettes | 15 977.00 | 48 719.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 920.00 | 1 895 485.00 | | 1 586 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 637.00 | 3 204 503.00 | | 2 753 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 005.00 | 1 778 957.00 | | 1 446 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 466 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 466 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 042.00 | 488 333.00 | | 746 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 042.00 | 488 333.00 | | 746 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 511.00 | 328 885.00 | | 652 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 511.00 | 329 190.00 | | 652 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 531.00 | 159 143.00 | | 93 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 746.00 | -374.00 | | 58 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 385.00 | 4 293 777.00 | | 4 260 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 737.00 | 4 057 140.00 | | 4 033 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 648.00 | 236 637.00 | | 226 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 229.00 | | 517 974.00 | 3 328 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 010.00 | 1 641 438.00 | 2 119 755.00 | 85 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 010.00 | 1 641 438.00 | 2 056 577.00 | 85 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 051.00 | | 517 974.00 | 3 265 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 349.00 | 138 090.00 | 988 927.00 | 2 352 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 239.00 | 138 090.00 | 988 927.00 | 2 308 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 739.00 | 703 739.00 | | 703 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 588.00 | 1 343 588.00 | | 1 343 588.00 |
VB T. V. A. | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 520.00 | 203 605.00 | 140 915.00 | 344 520.00 |
VI Groupe et associés | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 610.00 | | | 216 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 894.00 | 1 514 894.00 | | 1 514 894.00 |
VW T.V.A. | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 920.00 | 1 446 005.00 | 140 915.00 | 1 586 920.00 |