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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
AP Constructions | 1 956 150.00 | 1 265 084.00 | 691 066.00 | 1 956 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 209.00 | 837 895.00 | 227 314.00 | 1 065 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 733.00 | 77 987.00 | 31 746.00 | 109 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 388.00 | 2 225 076.00 | 998 313.00 | 3 223 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 515.00 | | 667 515.00 | 667 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 444.00 | 11 489.00 | 1 239 955.00 | 1 251 444.00 |
BZ Autres créances | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
CF Disponibilités | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 616.00 | | 78 616.00 | 78 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 806.00 | 11 489.00 | 2 230 317.00 | 2 241 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 195.00 | 2 236 565.00 | 3 228 630.00 | 5 465 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 847 424.00 | 874 004.00 | | 847 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 326.00 | 48 420.00 | | 131 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 381.00 | 1 091 054.00 | | 1 147 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 989.00 | 503 149.00 | | 584 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 782.00 | 77 356.00 | | 83 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 512.00 | 827 555.00 | | 1 038 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 760.00 | 275 474.00 | | 312 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 183.00 | | |
EA Autres dettes | 61 206.00 | 58 279.00 | | 61 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 249.00 | 1 760 996.00 | | 2 081 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 630.00 | 2 852 050.00 | | 3 228 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 831.00 | 1 535 939.00 | | 1 892 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 847 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 798.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 127 078.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 594.00 | 127 078.00 | | 29 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 237.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 30 028.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 440.00 | 97 050.00 | | 29 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -300.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 571.00 | 2 891 542.00 | | 2 938 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 245.00 | 2 843 122.00 | | 2 807 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 326.00 | 48 420.00 | | 131 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 299.00 | | 66 590.00 | 3 166 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 3 223 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 3 160 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 136.00 | | 66 575.00 | 3 103 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | 15.00 | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 778.00 | 147 798.00 | 9 500.00 | 2 086 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 668.00 | 147 798.00 | 9 500.00 | 2 042 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 512.00 | 1 038 512.00 | | 1 038 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 444.00 | 1 251 444.00 | | 1 251 444.00 |
VB T. V. A. | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VC Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 421.00 | 184 002.00 | 178 713.00 | 372 421.00 |
VI Groupe et associés | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 475.00 | | | 130 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 016.00 | 1 546 016.00 | | 1 546 016.00 |
VW T.V.A. | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 249.00 | 1 892 831.00 | 178 713.00 | 2 081 249.00 |