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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 40 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
AP Constructions | 1 971 134.00 | 1 317 590.00 | 653 544.00 | 1 971 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 978.00 | 903 877.00 | 165 101.00 | 1 068 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 812.00 | 86 772.00 | 24 040.00 | 110 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 229.00 | 2 352 349.00 | 975 880.00 | 3 328 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 215.00 | | 512 215.00 | 512 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 956.00 | | 1 090 956.00 | 1 090 956.00 |
BZ Autres créances | 561 511.00 | 13 075.00 | 548 436.00 | 561 511.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 697.00 | 13 075.00 | 2 228 622.00 | 2 241 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 927.00 | 2 365 424.00 | 3 204 503.00 | 5 569 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 903 750.00 | 847 424.00 | | 903 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 637.00 | 131 326.00 | | 236 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 018.00 | 1 147 381.00 | | 1 309 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 268.00 | 584 989.00 | | 385 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 033.00 | 83 782.00 | | 76 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 475.00 | 1 038 512.00 | | 906 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 998.00 | 312 760.00 | | 283 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 993.00 | | | 194 993.00 |
EA Autres dettes | 48 719.00 | 61 206.00 | | 48 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 485.00 | 2 081 249.00 | | 1 895 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 503.00 | 3 228 630.00 | | 3 204 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 957.00 | 1 892 831.00 | | 1 778 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 498.00 | 61 473.00 | | 96 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 721 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 721 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 333.00 | 1 500.00 | | 488 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 333.00 | 29 594.00 | | 488 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 154.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 885.00 | | | 328 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 190.00 | 154.00 | | 329 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 143.00 | 29 440.00 | | 159 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374.00 | -1 200.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 777.00 | 2 938 571.00 | | 4 293 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 140.00 | 2 807 245.00 | | 4 057 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 637.00 | 131 326.00 | | 236 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 388.00 | | 444 170.00 | 3 223 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 210.00 | | 444 170.00 | 3 160 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 076.00 | 137 717.00 | 10 444.00 | 2 225 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 966.00 | 137 717.00 | 10 444.00 | 2 180 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 475.00 | 906 475.00 | | 906 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 639.00 | 1 430 639.00 | | 1 430 639.00 |
VB T. V. A. | 139 739.00 | 139 739.00 | | 139 739.00 |
VC Groupe et associés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 533.00 | 72 005.00 | 116 528.00 | 188 533.00 |
VI Groupe et associés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 887.00 | | | 333 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 982.00 | 1 726 982.00 | | 1 726 982.00 |
VW T.V.A. | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 485.00 | 1 778 957.00 | 116 528.00 | 1 895 485.00 |