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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 202.00 | 55 005.00 | 20 197.00 | 75 202.00 |
AP Constructions | 59 578.00 | 39 620.00 | 19 958.00 | 59 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 682.00 | 981 841.00 | 254 841.00 | 1 236 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 923.00 | 44 778.00 | 30 144.00 | 74 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BF Prêts | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 331.00 | 1 121 244.00 | 712 088.00 | 1 833 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 987.00 | | 166 987.00 | 166 987.00 |
BN En cours de production de biens | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 909.00 | 31 055.00 | 1 289 854.00 | 1 320 909.00 |
BZ Autres créances | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
CF Disponibilités | 381 626.00 | | 381 626.00 | 381 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 980.00 | 31 055.00 | 2 001 925.00 | 2 032 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 312.00 | 1 152 299.00 | 2 714 013.00 | 3 866 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CU Autres participations | 348 512.00 | | 348 512.00 | 348 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 593 799.00 | 598 424.00 | | 593 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 727.00 | 343 373.00 | | 560 727.00 |
DK Provisions réglementées | 59 686.00 | 59 155.00 | | 59 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 979.00 | 1 057 718.00 | | 1 270 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 205.00 | 178 094.00 | | 351 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 414.00 | 593 917.00 | | 648 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 921.00 | 408 693.00 | | 416 921.00 |
EA Autres dettes | 26 495.00 | 27 537.00 | | 26 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 034.00 | 1 208 241.00 | | 1 443 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 013.00 | 2 265 959.00 | | 2 714 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 034.00 | 1 208 241.00 | | 1 443 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 021.00 | | 4 408 021.00 | 4 408 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 021.00 | | 4 408 021.00 | 4 408 021.00 |
FM Production stockée | | | 35 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 779.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | 1 650.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 9 429.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 4 390.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 751.00 | 141 157.00 | | 248 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 318.00 | 3 742 820.00 | | 4 471 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 591.00 | 3 399 446.00 | | 3 910 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 727.00 | 343 373.00 | | 560 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 320.00 | | 157 465.00 | 1 680 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 376 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 454.00 | 1 833 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 1 381 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 546.00 | | 16 656.00 | 58 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 056.00 | | 140 194.00 | 1 245 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 718.00 | | 615.00 | 376 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 909.00 | 76 335.00 | | 1 044 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 444.00 | 7 561.00 | | 47 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 465.00 | 68 774.00 | | 997 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 155.00 | 531.00 | | 59 155.00 |
6T Sur comptes clients | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 210.00 | 531.00 | | 90 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 414.00 | 648 414.00 | | 648 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UP Prêts | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 767.00 | | | 1 283 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
VB T. V. A. | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 351 205.00 | 351 205.00 | | 351 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 137.00 | 1 429 053.00 | 28 084.00 | 1 457 137.00 |
VW T.V.A. | 211 218.00 | 211 218.00 | | 211 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 034.00 | 1 443 034.00 | | 1 443 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |