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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 756.00 | 111 825.00 | 45 931.00 | 157 756.00 |
AP Constructions | 110 319.00 | 65 880.00 | 44 439.00 | 110 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 929.00 | 1 294 344.00 | 267 585.00 | 1 561 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 549.00 | 94 122.00 | 72 426.00 | 166 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 445.00 | 1 566 171.00 | 840 274.00 | 2 406 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 719.00 | 160 609.00 | 334 110.00 | 494 719.00 |
BN En cours de production de biens | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 647.00 | 16 162.00 | 679 486.00 | 695 647.00 |
BZ Autres créances | 390 055.00 | | 390 055.00 | 390 055.00 |
CF Disponibilités | 302 815.00 | | 302 815.00 | 302 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 521.00 | 213 155.00 | 1 710 366.00 | 1 923 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 966.00 | 1 779 326.00 | 2 550 640.00 | 4 329 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
CU Autres participations | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 997 984.00 | 808 426.00 | | 997 984.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 912.00 | 688 181.00 | | 173 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 420.00 | 22 522.00 | | 17 420.00 |
DK Provisions réglementées | 40 647.00 | 37 451.00 | | 40 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 729.00 | 1 663 346.00 | | 1 336 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 629.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 277.00 | 149 471.00 | | 21 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 532.00 | 913 988.00 | | 758 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 046.00 | 473 677.00 | | 293 046.00 |
EA Autres dettes | 140 492.00 | 103 914.00 | | 140 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 911.00 | 1 641 679.00 | | 1 213 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 640.00 | 3 305 025.00 | | 2 550 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 911.00 | 1 641 679.00 | | 1 213 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 615 070.00 | 207 314.00 | 4 822 384.00 | 4 615 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 070.00 | 207 314.00 | 4 822 384.00 | 4 615 070.00 |
FM Production stockée | | | 24 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 993.00 | |
GE Autres charges | | | 16 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 681.00 | 18 704.00 | | 46 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | 189.00 | | 4 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 102.00 | 6 796.00 | | 5 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 706.00 | 16 440.00 | | 10 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 178.00 | 23 425.00 | | 20 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 902.00 | 10 656.00 | | 13 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | 10 893.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | 12 532.00 | | 6 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 716.00 | 276 176.00 | | 44 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 383.00 | 6 226 571.00 | | 5 003 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 471.00 | 5 538 390.00 | | 4 829 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 912.00 | 688 181.00 | | 173 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 971.00 | | 100 474.00 | 2 317 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 2 406 445.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 1 838 797.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 756.00 | | 12 000.00 | 145 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 140.00 | | 87 656.00 | 1 763 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 074.00 | | 818.00 | 409 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 558.00 | 129 614.00 | 1.00 | 1 436 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 234.00 | 18 591.00 | | 93 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 324.00 | 111 023.00 | | 1 343 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 451.00 | 13 903.00 | 10 706.00 | 37 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 737.00 | 196 993.00 | 23 737.00 | 23 737.00 |
6T Sur comptes clients | 33 976.00 | | 17 814.00 | 33 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 713.00 | 196 993.00 | 41 551.00 | 57 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 163.00 | 210 896.00 | 52 257.00 | 95 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 993.00 | 41 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 902.00 | 10 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 532.00 | 758 532.00 | | 758 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 334.00 | 117 334.00 | | 117 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
UX Autres créances clients | 676 304.00 | 676 304.00 | | 676 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
VC Groupe et associés | 218 396.00 | 218 396.00 | | 218 396.00 |
VI Groupe et associés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VP Divers | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 983.00 | 1 070 259.00 | 49 724.00 | 1 119 983.00 |
VW T.V.A. | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 911.00 | 1 213 911.00 | | 1 213 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |