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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 322.00 | 77 194.00 | 52 128.00 | 129 322.00 |
AP Constructions | 97 060.00 | 50 326.00 | 46 733.00 | 97 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 511.00 | 1 125 836.00 | 191 675.00 | 1 317 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 465.00 | 63 220.00 | 30 245.00 | 93 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
BF Prêts | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 997.00 | 1 316 576.00 | 787 421.00 | 2 103 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 453.00 | 38 126.00 | 303 327.00 | 341 453.00 |
BN En cours de production de biens | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 612.00 | 29 845.00 | 1 191 768.00 | 1 221 612.00 |
BZ Autres créances | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
CF Disponibilités | 585 383.00 | | 585 383.00 | 585 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 297.00 | 67 971.00 | 2 335 326.00 | 2 403 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 293.00 | 1 384 547.00 | 3 122 747.00 | 4 507 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
CU Autres participations | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 794 078.00 | 754 589.00 | | 794 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 629.00 | 439 480.00 | | 513 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DK Provisions réglementées | 43 234.00 | 50 410.00 | | 43 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 942.00 | 1 301 244.00 | | 1 422 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 183 232.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 706.00 | 781 444.00 | | 1 192 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 893.00 | 385 898.00 | | 424 893.00 |
EA Autres dettes | 78 491.00 | 52 888.00 | | 78 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 804.00 | 1 403 461.00 | | 1 699 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 747.00 | 2 707 249.00 | | 3 122 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 804.00 | 1 403 461.00 | | 1 699 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 663.00 | 121 516.00 | 5 535 179.00 | 5 413 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 663.00 | 121 516.00 | 5 535 179.00 | 5 413 663.00 |
FM Production stockée | | | -13 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 173.00 | 15 027.00 | | 25 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 135.00 | 36 379.00 | | 10 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 558.00 | 18 982.00 | | 14 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 171.00 | 55 361.00 | | 33 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 382.00 | 9 706.00 | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 382.00 | 9 783.00 | | 7 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 789.00 | 45 578.00 | | 25 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 270.00 | 182 804.00 | | 180 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 996.00 | 4 564 222.00 | | 5 593 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 367.00 | 4 124 742.00 | | 5 080 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 629.00 | 439 480.00 | | 513 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 380.00 | | 125 270.00 | 1 987 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 803.00 | 409 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 2 803.00 | 2 103 997.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 1 565 591.00 | 5 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 922.00 | | 34 400.00 | 94 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 402.00 | | 88 039.00 | 1 483 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 057.00 | | 2 831.00 | 409 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 742.00 | 100 834.00 | | 1 215 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 522.00 | 14 672.00 | | 62 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 221.00 | 86 162.00 | | 1 153 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 410.00 | 7 382.00 | 14 558.00 | 50 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 706.00 | 537.00 | 1 398.00 | 30 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 706.00 | 38 663.00 | 1 398.00 | 30 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 659.00 | 46 045.00 | 18 500.00 | 83 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 663.00 | 3 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 382.00 | 14 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 706.00 | 1 192 706.00 | | 1 192 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
UP Prêts | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 916.00 | 1 185 916.00 | | 1 185 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
VB T. V. A. | 158 914.00 | 158 914.00 | | 158 914.00 |
VC Groupe et associés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 564.00 | 1 403 915.00 | 64 649.00 | 1 468 564.00 |
VW T.V.A. | 213 321.00 | 213 321.00 | | 213 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 804.00 | 1 699 804.00 | | 1 699 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |