| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 756.00 | 93 234.00 | 52 522.00 | 145 756.00 |
AP Constructions | 110 319.00 | 57 796.00 | 52 523.00 | 110 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 501.00 | 1 207 317.00 | 274 184.00 | 1 481 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 321.00 | 78 211.00 | 81 109.00 | 159 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 971.00 | 1 436 558.00 | 881 413.00 | 2 317 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 771.00 | 23 737.00 | 382 035.00 | 405 771.00 |
BN En cours de production de biens | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 698.00 | 33 976.00 | 1 372 721.00 | 1 406 698.00 |
BZ Autres créances | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
CF Disponibilités | 496 583.00 | | 496 583.00 | 496 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 325.00 | 57 713.00 | 2 423 612.00 | 2 481 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 296.00 | 1 494 271.00 | 3 305 025.00 | 4 799 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
CU Autres participations | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 808 426.00 | 794 078.00 | | 808 426.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 181.00 | 513 629.00 | | 688 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 522.00 | 15 235.00 | | 22 522.00 |
DK Provisions réglementées | 37 451.00 | 43 234.00 | | 37 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 346.00 | 1 422 942.00 | | 1 663 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 471.00 | 3 715.00 | | 149 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 988.00 | 1 192 706.00 | | 913 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 677.00 | 424 893.00 | | 473 677.00 |
EA Autres dettes | 103 914.00 | 78 491.00 | | 103 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 679.00 | 1 699 804.00 | | 1 641 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 025.00 | 3 122 747.00 | | 3 305 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 679.00 | 1 699 804.00 | | 1 641 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 403.00 | 317 428.00 | 6 147 831.00 | 5 830 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 403.00 | 317 428.00 | 6 147 831.00 | 5 830 403.00 |
FM Production stockée | | | -25 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 704.00 | 25 173.00 | | 18 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 10 135.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 796.00 | 8 478.00 | | 6 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 440.00 | 14 558.00 | | 16 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 425.00 | 33 171.00 | | 23 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 656.00 | 7 382.00 | | 10 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | 7 382.00 | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 532.00 | 25 789.00 | | 12 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 176.00 | 180 270.00 | | 276 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 571.00 | 5 593 996.00 | | 6 226 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 390.00 | 5 080 367.00 | | 5 538 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 181.00 | 513 629.00 | | 688 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 997.00 | | 272 425.00 | 2 103 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | 409 074.00 | 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 174.00 | 276.00 | 2 317 971.00 | 58 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 555.00 | 277.00 | 1 763 140.00 | 57 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 322.00 | | 16 434.00 | 129 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 591.00 | | 255 381.00 | 1 565 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 084.00 | | 609.00 | 409 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 576.00 | 120 022.00 | 40.00 | 1 316 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 194.00 | 16 041.00 | | 77 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 382.00 | 103 981.00 | 40.00 | 1 239 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 234.00 | 10 656.00 | 16 440.00 | 43 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 126.00 | 23 737.00 | 38 126.00 | 38 126.00 |
6T Sur comptes clients | 29 845.00 | 5 529.00 | 1 398.00 | 29 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 971.00 | 29 266.00 | 39 524.00 | 67 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 205.00 | 39 922.00 | 55 964.00 | 111 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 988.00 | 913 988.00 | | 913 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 038.00 | 1 366 038.00 | | 1 366 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
VB T. V. A. | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 149 471.00 | 149 471.00 | | 149 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 376.00 | 1 526 154.00 | 70 222.00 | 1 596 376.00 |
VW T.V.A. | 248 028.00 | 248 028.00 | | 248 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 679.00 | 1 641 679.00 | | 1 641 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |