| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 922.00 | 62 522.00 | 32 400.00 | 94 922.00 |
AP Constructions | 97 060.00 | 43 349.00 | 53 711.00 | 97 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 595.00 | 1 056 613.00 | 234 982.00 | 1 291 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 897.00 | 53 259.00 | 35 638.00 | 88 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 380.00 | 1 215 742.00 | 771 638.00 | 1 987 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 498.00 | | 319 498.00 | 319 498.00 |
BN En cours de production de biens | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 476.00 | 30 706.00 | 963 770.00 | 994 476.00 |
BZ Autres créances | 245 939.00 | | 245 939.00 | 245 939.00 |
CF Disponibilités | 336 742.00 | | 336 742.00 | 336 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 317.00 | 30 706.00 | 1 935 611.00 | 1 966 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 697.00 | 1 246 448.00 | 2 707 249.00 | 3 953 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
CU Autres participations | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 754 589.00 | 593 799.00 | | 754 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 480.00 | 560 727.00 | | 439 480.00 |
DK Provisions réglementées | 50 410.00 | 59 686.00 | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 244.00 | 1 270 979.00 | | 1 301 244.00 |
DP Provisions pour risques | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 232.00 | 351 205.00 | | 183 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 444.00 | 648 414.00 | | 781 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 898.00 | 416 921.00 | | 385 898.00 |
EA Autres dettes | 52 888.00 | 26 495.00 | | 52 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 461.00 | 1 443 034.00 | | 1 403 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 249.00 | 2 714 013.00 | | 2 707 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 461.00 | 1 443 034.00 | | 1 403 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 983.00 | | 4 485 983.00 | 4 485 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 983.00 | | 4 485 983.00 | 4 485 983.00 |
FM Production stockée | | | -4 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 706.00 | 531.00 | | 9 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 783.00 | 531.00 | | 9 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 578.00 | -531.00 | | 45 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 804.00 | 248 751.00 | | 182 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 222.00 | 4 471 318.00 | | 4 564 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 742.00 | 3 910 591.00 | | 4 124 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 480.00 | 560 727.00 | | 439 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 331.00 | | 167 703.00 | 1 833 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 409 057.00 | 2 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 029.00 | 625.00 | 1 987 380.00 | 13 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 625.00 | 1 483 402.00 | 10 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 202.00 | | 19 720.00 | 75 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 330.00 | | 112 845.00 | 1 381 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 799.00 | | 35 138.00 | 376 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 244.00 | 95 124.00 | 626.00 | 1 121 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 005.00 | 7 517.00 | | 55 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 239.00 | 87 607.00 | 626.00 | 1 066 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 686.00 | 9 706.00 | 18 983.00 | 59 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 055.00 | | 349.00 | 31 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 055.00 | | 349.00 | 31 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 741.00 | 12 250.00 | 19 332.00 | 90 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 706.00 | 18 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 444.00 | 781 444.00 | | 781 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
UP Prêts | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
UX Autres créances clients | 957 752.00 | | | 957 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VB T. V. A. | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
VC Groupe et associés | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
VI Groupe et associés | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VP Divers | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 177.00 | 1 223 231.00 | 64 946.00 | 1 288 177.00 |
VW T.V.A. | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 461.00 | 1 403 461.00 | | 1 403 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |