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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 876.00 | 129 580.00 | 30 296.00 | 159 876.00 |
AP Constructions | 110 319.00 | 72 273.00 | 38 046.00 | 110 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 141.00 | 1 366 858.00 | 212 283.00 | 1 579 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 200.00 | 107 572.00 | 65 628.00 | 173 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 550.00 | 1 676 282.00 | 756 268.00 | 2 432 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 613.00 | 192 524.00 | 297 089.00 | 489 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 853.00 | 14 065.00 | 1 186 787.00 | 1 200 853.00 |
BZ Autres créances | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
CF Disponibilités | 756 784.00 | | 756 784.00 | 756 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 749.00 | 206 589.00 | 2 441 160.00 | 2 647 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 299.00 | 1 882 871.00 | 3 197 428.00 | 5 080 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
CU Autres participations | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 1 000 494.00 | 997 984.00 | | 1 000 494.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 018.00 | 173 912.00 | | 372 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 642.00 | 17 420.00 | | 11 642.00 |
DK Provisions réglementées | 46 436.00 | 40 647.00 | | 46 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 356.00 | 1 336 729.00 | | 1 537 356.00 |
DP Provisions pour risques | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 563.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 321.00 | 21 277.00 | | 162 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 434.00 | 758 532.00 | | 951 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 621.00 | 293 046.00 | | 484 621.00 |
EA Autres dettes | 45 363.00 | 140 492.00 | | 45 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 275.00 | 1 213 911.00 | | 1 644 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 428.00 | 2 550 640.00 | | 3 197 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 275.00 | 1 213 911.00 | | 1 644 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 834 679.00 | 327 589.00 | 5 162 268.00 | 4 834 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 679.00 | 327 589.00 | 5 162 268.00 | 4 834 679.00 |
FM Production stockée | | | -36 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 710.00 | 46 681.00 | | 64 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 169.00 | 4 370.00 | | 52 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 777.00 | 5 102.00 | | 5 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 690.00 | 10 706.00 | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 636.00 | 20 178.00 | | 65 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 276.00 | 13 902.00 | | 29 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 276.00 | 13 902.00 | | 29 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 360.00 | 6 275.00 | | 36 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 019.00 | 44 716.00 | | 120 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 328.00 | 5 003 383.00 | | 5 340 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 310.00 | 4 829 471.00 | | 4 968 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 018.00 | 173 912.00 | | 372 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 445.00 | | 32 105.00 | 2 406 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 432 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 862 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 756.00 | | 2 120.00 | 157 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 797.00 | | 29 863.00 | 1 838 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 892.00 | | 122.00 | 409 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 171.00 | 116 111.00 | 6 000.00 | 1 566 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 825.00 | 17 755.00 | | 111 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 346.00 | 98 356.00 | 6 000.00 | 1 454 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 647.00 | 13 478.00 | 7 689.00 | 40 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 797.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 196 993.00 | 46 722.00 | 51 191.00 | 196 993.00 |
6T Sur comptes clients | 16 162.00 | | 2 096.00 | 16 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 155.00 | 46 722.00 | 53 287.00 | 213 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 802.00 | 75 997.00 | 60 976.00 | 253 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 721.00 | 53 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 276.00 | 7 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 434.00 | 951 434.00 | | 951 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 016.00 | 1 184 016.00 | | 1 184 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 854.00 | 1 384 516.00 | 47 338.00 | 1 431 854.00 |
VW T.V.A. | 278 491.00 | 278 491.00 | | 278 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 275.00 | 1 644 275.00 | | 1 644 275.00 |