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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 612.00 | 232.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893.00 | 41 324.00 | 5 568.00 | 46 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 350.00 | 61 947.00 | 19 402.00 | 81 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 445.00 | 109 885.00 | 26 560.00 | 136 445.00 |
BT Marchandises | 610 150.00 | 68 400.00 | 541 750.00 | 610 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 164.00 | 1 826.00 | 278 338.00 | 280 164.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 031.00 | 70 226.00 | 848 804.00 | 919 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 476.00 | 180 112.00 | 875 364.00 | 1 055 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
DH Report à nouveau | -37 828.00 | | | -37 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 687 602.00 | | | 687 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 762.00 | | | 187 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 364.00 | | | 875 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 762.00 | | | 187 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 289.00 | 31 000.00 | 3 256 289.00 | 3 225 289.00 |
FG Production vendue services | 135 192.00 | | 135 192.00 | 135 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 482.00 | 31 000.00 | 3 391 482.00 | 3 360 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 400.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 226.00 | | | 3 519 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 280.00 | | | 3 488 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 136 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 128 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 714.00 | | | 128 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 090.00 | 12 195.00 | 400.00 | 98 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 220.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 697.00 | 11 975.00 | 400.00 | 91 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452.00 | | 220.00 | 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 627.00 | 68 400.00 | 108 627.00 | 108 627.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | 3.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 457.00 | 68 400.00 | 108 630.00 | 110 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 909.00 | 68 400.00 | 108 850.00 | 110 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 400.00 | 108 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
UX Autres créances clients | 277 979.00 | | | 277 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 881.00 | 306 696.00 | 2 185.00 | 308 881.00 |
VW T.V.A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
ST Autres comptes | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
YT Sous‐traitance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 763.00 | | | 672 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 842.00 | | | 609 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 513.00 | | | 116 513.00 |