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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 696.00 | 46 640.00 | 4 055.00 | 50 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 199.00 | 74 679.00 | 6 520.00 | 81 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 097.00 | 128 165.00 | 11 932.00 | 140 097.00 |
BT Marchandises | 641 314.00 | 58 500.00 | 582 814.00 | 641 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 224.00 | 1 420.00 | 224 804.00 | 226 224.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 164.00 | 59 920.00 | 1 185 244.00 | 1 245 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 262.00 | 188 085.00 | 1 197 176.00 | 1 385 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DG Autres réserves | 243 197.00 | | | 243 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 148.00 | | | 155 148.00 |
DL TOTAL (I) | 854 304.00 | | | 854 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | | | 226 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 872.00 | | | 342 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 176.00 | | | 1 197 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 872.00 | | | 342 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 000.00 | 122 000.00 | 4 080 000.00 | 3 958 000.00 |
FG Production vendue services | 145 684.00 | | 145 684.00 | 145 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 685.00 | 122 000.00 | 4 225 685.00 | 4 103 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 649 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 535.00 | | | 4 269 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 387.00 | | | 4 114 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 148.00 | | | 155 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 140 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 131 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 046.00 | | | 132 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 916.00 | 7 399.00 | 150.00 | 120 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 12.00 | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 083.00 | 7 387.00 | 150.00 | 114 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 100.00 | 58 500.00 | 37 100.00 | 37 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | | 203.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 723.00 | 58 500.00 | 37 303.00 | 38 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 735.00 | 58 500.00 | 37 315.00 | 38 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 500.00 | 37 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | 226 446.00 | | 226 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
UX Autres créances clients | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 417.00 | 238 718.00 | 1 699.00 | 240 417.00 |
VW T.V.A. | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 872.00 | 342 872.00 | | 342 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 95 980.00 | | | 95 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
YT Sous‐traitance | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 968.00 | | | 820 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 944.00 | | | 751 944.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |