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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810.00 | 32 965.00 | 12 844.00 | 45 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 882.00 | 80 324.00 | 15 557.00 | 95 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 895.00 | 120 135.00 | 29 759.00 | 149 895.00 |
BT Marchandises | 814 440.00 | 62 900.00 | 751 540.00 | 814 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 680.00 | 1 014.00 | 927 666.00 | 928 680.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 225.00 | 63 914.00 | 1 705 311.00 | 1 769 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 120.00 | 184 049.00 | 1 735 070.00 | 1 919 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DG Autres réserves | 345 588.00 | | | 345 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 929.00 | | | 1 001 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 611.00 | | | 412 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 140.00 | | | 733 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 070.00 | | | 1 735 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 140.00 | | | 733 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 708 416.00 | 65 000.00 | 5 773 416.00 | 5 708 416.00 |
FG Production vendue services | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 903.00 | 65 000.00 | 5 921 903.00 | 5 856 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 289 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 900.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 970.00 | | | 5 989 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 345.00 | | | 5 797 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 097.00 | | 26 321.00 | 140 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 524.00 | 149 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 524.00 | 141 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 895.00 | | 26 321.00 | 131 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 165.00 | 8 494.00 | 16 524.00 | 128 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 320.00 | 8 494.00 | 16 524.00 | 121 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 500.00 | 62 900.00 | 58 500.00 | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | 406.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 920.00 | 62 900.00 | 58 906.00 | 59 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 920.00 | 62 900.00 | 58 906.00 | 59 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 900.00 | 58 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 611.00 | 412 611.00 | | 412 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UX Autres créances clients | 927 467.00 | 927 467.00 | | 927 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 158.00 | 228 158.00 | | 228 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 785.00 | 953 571.00 | 1 213.00 | 954 785.00 |
VW T.V.A. | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 140.00 | 733 140.00 | | 733 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 97 058.00 | | | 97 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
YT Sous‐traitance | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 183 570.00 | | | 1 183 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 077 933.00 | | | 1 077 933.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |