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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 832.00 | 12.00 | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 696.00 | 43 657.00 | 7 038.00 | 50 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 350.00 | 70 425.00 | 10 924.00 | 81 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 248.00 | 120 916.00 | 19 332.00 | 140 248.00 |
BT Marchandises | 479 300.00 | 37 100.00 | 442 200.00 | 479 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 363.00 | 1 623.00 | 370 740.00 | 372 363.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 135 637.00 | | 135 637.00 | 135 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 116.00 | 38 723.00 | 987 392.00 | 1 026 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 364.00 | 159 639.00 | 1 006 724.00 | 1 166 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DG Autres réserves | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
DH Report à nouveau | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
DK Provisions réglementées | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 744 168.00 | | | 744 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 556.00 | | | 262 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 724.00 | | | 1 006 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 556.00 | | | 262 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 075.00 | 16 800.00 | 3 015 875.00 | 2 999 075.00 |
FG Production vendue services | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 375.00 | 16 800.00 | 3 169 175.00 | 3 152 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 137.00 | | | 3 253 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 351.00 | | | 3 196 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 445.00 | | 5 691.00 | 136 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 140 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 132 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 243.00 | | 5 691.00 | 128 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 885.00 | 11 747.00 | 716.00 | 109 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 612.00 | 220.00 | | 6 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 272.00 | 11 527.00 | 716.00 | 103 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232.00 | | 220.00 | 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 400.00 | 37 100.00 | 68 400.00 | 68 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | | 203.00 | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 226.00 | 37 100.00 | 68 603.00 | 70 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 459.00 | 37 100.00 | 68 823.00 | 70 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 100.00 | 68 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
UX Autres créances clients | 370 421.00 | | | 370 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 177.00 | 409 235.00 | 1 942.00 | 411 177.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 556.00 | 262 556.00 | | 262 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
ST Autres comptes | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
YT Sous‐traitance | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 308.00 | | | 632 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 136.00 | | | 500 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 822.00 | | | 144 822.00 |