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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 614.00 | 33 115.00 | 14 498.00 | 47 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 534.00 | 83 781.00 | 16 752.00 | 100 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 350.00 | 123 742.00 | 32 608.00 | 156 350.00 |
BT Marchandises | 703 575.00 | 40 200.00 | 663 375.00 | 703 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 725.00 | 1 014.00 | 248 711.00 | 249 725.00 |
BZ Autres créances | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 134.00 | 41 214.00 | 1 054 920.00 | 1 096 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 484.00 | 164 956.00 | 1 087 528.00 | 1 252 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
DG Autres réserves | 468 582.00 | | | 468 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 044.00 | | | 1 007 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 528.00 | | | 1 087 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 796.00 | 90 000.00 | 2 937 796.00 | 2 847 796.00 |
FG Production vendue services | 162 384.00 | | 162 384.00 | 162 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 181.00 | 90 000.00 | 3 100 181.00 | 3 010 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 200.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 143.00 | | | 3 168 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 028.00 | | | 3 103 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 895.00 | | 12 168.00 | 149 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 156 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | 148 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 693.00 | | 12 168.00 | 141 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 135.00 | 9 319.00 | 5 713.00 | 120 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 290.00 | 9 319.00 | 5 713.00 | 113 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 900.00 | 40 200.00 | 62 900.00 | 62 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 914.00 | 40 200.00 | 62 900.00 | 63 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 914.00 | 40 200.00 | 62 900.00 | 63 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 200.00 | 62 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UX Autres créances clients | 248 512.00 | 248 512.00 | | 248 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 559.00 | 391 346.00 | 1 213.00 | 392 559.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
YT Sous‐traitance | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 725.00 | | | 601 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 843.00 | | | 485 843.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 073.00 | | | 174 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |