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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 345.00 | 7 655.00 | 1 689.00 | 9 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 948.00 | 38 391.00 | 22 556.00 | 60 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 275.00 | 89 768.00 | 9 507.00 | 99 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 926.00 | 135 815.00 | 35 110.00 | 170 926.00 |
BT Marchandises | 452 558.00 | 23 700.00 | 428 858.00 | 452 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 800.00 | 703.00 | 780 096.00 | 780 800.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 913.00 | 24 403.00 | 1 359 510.00 | 1 383 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 839.00 | 160 219.00 | 1 394 620.00 | 1 554 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
DG Autres réserves | 470 440.00 | | | 470 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 437.00 | | | 1 032 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 881.00 | | | 260 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 183.00 | | | 362 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 620.00 | | | 1 394 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 183.00 | | | 362 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 193.00 | 133 000.00 | 3 553 193.00 | 3 420 193.00 |
FG Production vendue services | 181 030.00 | | 181 030.00 | 181 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 224.00 | 133 000.00 | 3 734 224.00 | 3 601 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 975.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 653.00 | | | 3 789 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 259.00 | | | 3 704 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 350.00 | | 17 208.00 | 156 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 170 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 160 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | 2 500.00 | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 148.00 | | 14 708.00 | 148 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 742.00 | 13 136.00 | 1 062.00 | 123 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | 810.00 | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 897.00 | 12 325.00 | 1 062.00 | 116 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 200.00 | 23 700.00 | 40 200.00 | 40 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 275.00 | 585.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 214.00 | 23 975.00 | 40 785.00 | 41 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 214.00 | 23 975.00 | 40 785.00 | 41 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 975.00 | 40 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 881.00 | 260 881.00 | | 260 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 779 957.00 | 779 957.00 | | 779 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 802.00 | 796 958.00 | 843.00 | 797 802.00 |
VW T.V.A. | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 183.00 | 362 183.00 | | 362 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
YT Sous‐traitance | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 080.00 | | | 721 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 700.00 | | | 519 700.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |