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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AH Fonds commercial | 597 933.00 | | 597 933.00 | 597 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 280 431.00 | | 4 280 431.00 | 4 280 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 550 792.00 | 823 288.00 | 22 727 504.00 | 23 550 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BZ Autres créances | 700 324.00 | | 700 324.00 | 700 324.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 197.00 | | 741 197.00 | 741 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 291 989.00 | 823 288.00 | 23 468 701.00 | 24 291 989.00 |
CU Autres participations | 18 570 687.00 | 823 288.00 | 17 747 399.00 | 18 570 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 777.00 | -198 597.00 | | -1 120 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 717 024.00 | -922 180.00 | | -3 717 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 199.00 | 5 883 223.00 | | 2 166 199.00 |
DN Avances conditionnées | 10 460 006.00 | 10 460 006.00 | | 10 460 006.00 |
DO TOTAL (II) | 10 460 006.00 | 10 460 006.00 | | 10 460 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 004.00 | 191 341.00 | | 1 253 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | 411 200.00 | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873 004.00 | 602 541.00 | | 1 873 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 905.00 | 7 153 468.00 | | 8 910 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 836 315.00 | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | 78.00 | | 6 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 969 492.00 | 8 035 654.00 | | 8 969 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 468 701.00 | 24 981 424.00 | | 23 468 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 492.00 | 8 035 654.00 | | 8 969 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 675 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 692 929.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 200.00 | | | 411 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 200.00 | 692 929.00 | | 411 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 035.00 | 702 641.00 | | 286 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336 035.00 | 782 641.00 | | 2 336 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924 835.00 | -89 712.00 | | -1 924 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 223.00 | 750 750.00 | | 489 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 246.00 | 1 672 930.00 | | 4 206 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 717 024.00 | -922 180.00 | | -3 717 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 701 725.00 | | 1 375 065.00 | 24 701 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525 998.00 | 22 851 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525 998.00 | 23 550 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 174.00 | | | 699 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 002 551.00 | | 1 375 065.00 | 24 002 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 541.00 | 1 681 663.00 | 411 200.00 | 602 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 093.00 | 280 195.00 | | 543 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 634.00 | 1 961 858.00 | 411 200.00 | 1 145 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 035.00 | 411 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 280 431.00 | 4 280 431.00 | | 4 280 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
VB T. V. A. | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 910 905.00 | 8 910 905.00 | | 8 910 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 128.00 | | | 642 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 643.00 | 5 016 143.00 | 500.00 | 5 016 643.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 492.00 | 8 969 492.00 | | 8 969 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 373.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 24 217.00 | 2 069.00 | | 24 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 293.00 | 1 158.00 | | 8 293.00 |
YT Sous‐traitance | | 692 929.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | 146.00 | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | 519.00 | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 840.00 | 1 421.00 | | 5 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 605.00 | 700 252.00 | | 36 605.00 |