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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AH Fonds commercial | 597 933.00 | | 597 933.00 | 597 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 331 330.00 | | 3 331 330.00 | 3 331 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 474 503.00 | 896 189.00 | 22 578 314.00 | 23 474 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
BZ Autres créances | 719 473.00 | | 719 473.00 | 719 473.00 |
CF Disponibilités | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 685.00 | | 824 685.00 | 824 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 299 188.00 | 896 189.00 | 23 402 999.00 | 24 299 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331 330.00 | | | 3 331 330.00 |
CU Autres participations | 19 442 499.00 | 896 189.00 | 18 546 310.00 | 19 442 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | -1 120 777.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 236.00 | -3 717 024.00 | | -765 236.00 |
DL TOTAL (I) | 11 238 775.00 | 2 166 199.00 | | 11 238 775.00 |
DN Avances conditionnées | 9 362 999.00 | 10 460 006.00 | | 9 362 999.00 |
DO TOTAL (II) | 9 362 999.00 | 10 460 006.00 | | 9 362 999.00 |
DP Provisions pour risques | 1 753 004.00 | 1 253 004.00 | | 1 753 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373 004.00 | 1 873 004.00 | | 2 373 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 8 910 905.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 076.00 | 6 379.00 | | 327 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 6 415.00 | | 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 793.00 | 45 793.00 | | 53 793.00 |
EA Autres dettes | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 220.00 | 8 969 492.00 | | 428 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 402 999.00 | 23 468 701.00 | | 23 402 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 220.00 | 8 969 492.00 | | 428 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 411 200.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 584.00 | 2 050 000.00 | | 309 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 901.00 | 286 035.00 | | 72 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 735.00 | 2 336 035.00 | | 384 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 515.00 | -1 924 835.00 | | -383 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 590.00 | | | -115 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 230.00 | 489 223.00 | | 84 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 466.00 | 4 206 246.00 | | 849 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 236.00 | -3 717 024.00 | | -765 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 550 792.00 | | 864 812.00 | 23 550 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 101.00 | 23 474 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 101.00 | 22 775 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 174.00 | | | 699 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 851 618.00 | | 864 812.00 | 22 851 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 873 004.00 | 500 000.00 | | 1 873 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 288.00 | 72 901.00 | | 823 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696 292.00 | 572 901.00 | | 2 696 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 076.00 | 327 076.00 | | 327 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 331 330.00 | 3 331 330.00 | | 3 331 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VB T. V. A. | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 740 805.00 | | | 8 740 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 813.00 | | | 9 837 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 966.00 | | | 654 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 198.00 | 4 127 698.00 | 1 500.00 | 4 129 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 220.00 | 428 220.00 | | 428 220.00 |