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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AH Fonds commercial | 597 933.00 | | 597 933.00 | 597 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 174.00 | 2 302.00 | 6 872.00 | 9 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 767 701.00 | | 1 767 701.00 | 1 767 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 942 517.00 | 2 732 695.00 | 21 209 822.00 | 23 942 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
BZ Autres créances | 1 587 861.00 | | 1 587 861.00 | 1 587 861.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 414.00 | | 1 820 414.00 | 1 820 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 931.00 | 2 732 695.00 | 23 030 236.00 | 25 762 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767 701.00 | | | 1 767 701.00 |
CU Autres participations | 21 464 318.00 | 2 730 393.00 | 18 733 925.00 | 21 464 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 745 390.00 | -5 272 838.00 | | -4 745 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 906.00 | 527 448.00 | | 146 906.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 516.00 | 7 258 610.00 | | 7 405 516.00 |
DN Avances conditionnées | 9 362 999.00 | 9 362 999.00 | | 9 362 999.00 |
DO TOTAL (II) | 9 362 999.00 | 9 362 999.00 | | 9 362 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083 676.00 | 2 223 843.00 | | 2 083 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083 676.00 | 2 223 843.00 | | 2 083 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433 436.00 | 3 018 436.00 | | 3 433 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 60 656.00 | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 252.00 | 363 866.00 | | 241 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 684.00 | 222 413.00 | | 161 684.00 |
EA Autres dettes | 332 685.00 | 580 976.00 | | 332 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 045.00 | 4 246 346.00 | | 4 178 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 030 236.00 | 23 091 798.00 | | 23 030 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 045.00 | 4 246 346.00 | | 4 178 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 433 436.00 | | | 3 433 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 186.00 | | 996 186.00 | 996 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 186.00 | | 996 186.00 | 996 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 701.00 | 50 647.00 | | 6 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 167.00 | 667 026.00 | | 140 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 868.00 | 717 673.00 | | 146 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 868.00 | 512 144.00 | | 146 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 694.00 | 2 373 682.00 | | 1 144 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 788.00 | 1 846 234.00 | | 997 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 906.00 | 527 448.00 | | 146 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 450 329.00 | | 662 188.00 | 23 450 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 23 234 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 23 942 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 174.00 | | | 699 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | 7 150.00 | 2 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 749 131.00 | | 655 038.00 | 22 749 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 1 564.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 1 564.00 | | 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 843.00 | | 140 167.00 | 2 223 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 843.00 | | 140 167.00 | 2 223 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 684.00 | 161 684.00 | | 161 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 685.00 | 332 685.00 | | 332 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 767 701.00 | 1 767 701.00 | | 1 767 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
VB T. V. A. | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 433 436.00 | 3 433 436.00 | | 3 433 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 837 813.00 | | | 9 837 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 813.00 | | | 9 837 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366 398.00 | 1 366 398.00 | | 1 366 398.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 988.00 | 3 569 838.00 | 2 150.00 | 3 571 988.00 |
VW T.V.A. | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 045.00 | 4 178 045.00 | | 4 178 045.00 |