| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AH Fonds commercial | 597 933.00 | | 597 933.00 | 597 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 333.00 | 1 691.00 | 2 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 507.00 | | 1 023 507.00 | 1 023 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 716 520.00 | 2 730 726.00 | 19 985 794.00 | 22 716 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 214.00 | | 441 214.00 | 441 214.00 |
BZ Autres créances | 735 982.00 | | 735 982.00 | 735 982.00 |
CF Disponibilités | 288 948.00 | | 288 948.00 | 288 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 381.00 | | 1 476 381.00 | 1 476 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 192 901.00 | 2 730 726.00 | 21 462 176.00 | 24 192 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023 508.00 | | | 1 023 508.00 |
CU Autres participations | 20 989 718.00 | 2 730 393.00 | 18 259 325.00 | 20 989 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 225.00 | 11.00 | | -765 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507 614.00 | -765 236.00 | | -4 507 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 731 162.00 | 11 238 775.00 | | 6 731 162.00 |
DN Avances conditionnées | 9 362 999.00 | 9 362 999.00 | | 9 362 999.00 |
DO TOTAL (II) | 9 362 999.00 | 9 362 999.00 | | 9 362 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 213 593.00 | 1 753 004.00 | | 2 213 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 833 593.00 | 2 373 004.00 | | 2 833 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 490.00 | 4 781.00 | | 1 782 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 093.00 | 327 076.00 | | 60 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 715.00 | 185.00 | | 260 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 876.00 | 53 793.00 | | 277 876.00 |
EA Autres dettes | 153 248.00 | 42 386.00 | | 153 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 422.00 | 428 220.00 | | 2 534 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 462 176.00 | 23 402 999.00 | | 21 462 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 700.00 | 428 220.00 | | 2 375 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 760.00 | | 1 125 760.00 | 1 125 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 760.00 | | 1 125 760.00 | 1 125 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 583.00 | 1 220.00 | | 91 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 468.00 | 1 220.00 | | 231 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308 777.00 | 309 584.00 | | 2 308 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434 678.00 | 72 901.00 | | 2 434 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743 455.00 | 384 735.00 | | 4 743 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511 987.00 | -383 515.00 | | -4 511 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 280.00 | 84 230.00 | | 1 378 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 894.00 | 849 466.00 | | 5 885 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 507 614.00 | -765 236.00 | | -4 507 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 474 503.00 | | 1 550 198.00 | 23 474 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308 181.00 | 22 015 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308 181.00 | 22 716 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 174.00 | | | 699 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 775 329.00 | | 1 548 174.00 | 22 775 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 373 004.00 | 600 474.00 | 139 885.00 | 2 373 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 189.00 | 1 834 204.00 | | 896 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269 193.00 | 2 434 678.00 | 139 885.00 | 3 269 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 876.00 | 119 154.00 | 158 722.00 | 277 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 023 507.00 | 1 023 507.00 | | 1 023 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 441 214.00 | 441 214.00 | | 441 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 490.00 | 1 782 490.00 | | 1 782 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702 709.00 | 702 709.00 | | 702 709.00 |
VP Divers | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 037.00 | 2 210 941.00 | 2 096.00 | 2 213 037.00 |
VW T.V.A. | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 422.00 | 2 375 700.00 | 158 722.00 | 2 534 422.00 |