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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AH Fonds commercial | 597 933.00 | | 597 933.00 | 597 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 174.00 | 4 137.00 | 5 037.00 | 9 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 019 701.00 | | 2 019 701.00 | 2 019 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 194 917.00 | 2 734 530.00 | 21 460 387.00 | 24 194 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 661.00 | | 285 661.00 | 285 661.00 |
BZ Autres créances | 1 961 629.00 | | 1 961 629.00 | 1 961 629.00 |
CF Disponibilités | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 306.00 | | 2 280 306.00 | 2 280 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 475 223.00 | 2 734 530.00 | 23 740 693.00 | 26 475 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 019 701.00 | | | 2 019 701.00 |
CU Autres participations | 21 464 318.00 | 2 730 393.00 | 18 733 925.00 | 21 464 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 598 484.00 | -4 745 390.00 | | -4 598 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 146 906.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 405 516.00 | 7 405 516.00 | | 7 405 516.00 |
DN Avances conditionnées | 9 362 999.00 | 9 362 999.00 | | 9 362 999.00 |
DO TOTAL (II) | 9 362 999.00 | 9 362 999.00 | | 9 362 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 028 013.00 | 2 083 676.00 | | 2 028 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028 013.00 | 2 083 676.00 | | 2 028 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 709.00 | 3 433 436.00 | | 4 159 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 978.00 | 8 989.00 | | 313 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 663.00 | 241 252.00 | | 266 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 956.00 | 161 684.00 | | 100 956.00 |
EA Autres dettes | 102 859.00 | 332 685.00 | | 102 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 165.00 | 4 178 045.00 | | 4 944 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 740 693.00 | 23 030 236.00 | | 23 740 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 165.00 | 4 178 045.00 | | 4 944 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 089.00 | | 1 131 089.00 | 1 131 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 089.00 | | 1 131 089.00 | 1 131 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 701.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 521.00 | 1 144 694.00 | | 1 306 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 521.00 | 997 785.00 | | 1 306 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 146 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 942 517.00 | | 252 400.00 | 23 942 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 486 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 194 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 174.00 | | | 699 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 234 169.00 | | 252 400.00 | 23 234 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 1 835.00 | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 835.00 | | 2 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 083 676.00 | | 55 663.00 | 2 083 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 393.00 | | | 2 730 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 069.00 | | 55 663.00 | 4 814 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 978.00 | 313 978.00 | | 313 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 019 701.00 | 2 019 701.00 | | 2 019 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 285 661.00 | 285 661.00 | | 285 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VC Groupe et associés | 430 648.00 | 430 648.00 | | 430 648.00 |
VI Groupe et associés | 4 159 709.00 | 4 159 709.00 | | 4 159 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348 880.00 | 1 348 880.00 | | 1 348 880.00 |
VP Divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 348.00 | 4 267 798.00 | 2 550.00 | 4 270 348.00 |
VW T.V.A. | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 165.00 | 4 944 165.00 | | 4 944 165.00 |