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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
AH Fonds commercial | 597 933.00 | | 597 933.00 | 597 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 738.00 | 1 286.00 | 2 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 701.00 | | 1 672 701.00 | 1 672 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 450 329.00 | 2 731 131.00 | 20 719 198.00 | 23 450 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 815.00 | | 533 815.00 | 533 815.00 |
BZ Autres créances | 1 502 294.00 | | 1 502 294.00 | 1 502 294.00 |
CF Disponibilités | 335 486.00 | | 335 486.00 | 335 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 599.00 | | 2 372 599.00 | 2 372 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 822 928.00 | 2 731 131.00 | 23 091 798.00 | 25 822 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674 812.00 | | | 1 674 812.00 |
CU Autres participations | 21 074 318.00 | 2 730 393.00 | 18 343 925.00 | 21 074 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 272 838.00 | -765 225.00 | | -5 272 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 448.00 | -4 507 614.00 | | 527 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 258 610.00 | 6 731 162.00 | | 7 258 610.00 |
DN Avances conditionnées | 9 362 999.00 | 9 362 999.00 | | 9 362 999.00 |
DO TOTAL (II) | 9 362 999.00 | 9 362 999.00 | | 9 362 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 223 843.00 | 2 213 593.00 | | 2 223 843.00 |
DQ Provisions pour charges | | 620 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 223 843.00 | 2 833 593.00 | | 2 223 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 436.00 | 1 782 490.00 | | 3 018 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 656.00 | 60 093.00 | | 60 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 866.00 | 260 715.00 | | 363 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 413.00 | 277 876.00 | | 222 413.00 |
EA Autres dettes | 580 976.00 | 153 248.00 | | 580 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 346.00 | 2 534 422.00 | | 4 246 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 091 798.00 | 21 462 176.00 | | 23 091 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 346.00 | 2 375 700.00 | | 4 246 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 082.00 | | 1 504 082.00 | 1 504 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 082.00 | | 1 504 082.00 | 1 504 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | 16 668.00 | | 3 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 647.00 | 91 583.00 | | 50 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 026.00 | 139 885.00 | | 667 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 673.00 | 231 468.00 | | 717 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 2 308 777.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 284.00 | 2 434 678.00 | | 205 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 529.00 | 4 743 455.00 | | 205 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 144.00 | -4 511 987.00 | | 512 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 289.00 | | | -15 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 682.00 | 1 378 280.00 | | 2 373 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 234.00 | 5 885 894.00 | | 1 846 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 448.00 | -4 507 614.00 | | 527 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 716 520.00 | | 683 680.00 | 22 716 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -50 129.00 | 22 749 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -50 129.00 | 23 450 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 174.00 | | | 699 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015 322.00 | | 683 680.00 | 22 015 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 405.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 405.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 833 593.00 | 205 284.00 | 815 034.00 | 2 833 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730 393.00 | | | 2 730 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563 986.00 | 205 284.00 | 815 034.00 | 5 563 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 284.00 | 667 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 976.00 | 580 976.00 | | 580 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 672 701.00 | 1 672 701.00 | | 1 672 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 533 815.00 | 533 815.00 | | 533 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 436.00 | 3 018 436.00 | | 3 018 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 837 813.00 | | | 9 837 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837 813.00 | | | 9 837 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348 880.00 | 1 348 880.00 | | 1 348 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 926.00 | 3 711 926.00 | | 3 711 926.00 |
VW T.V.A. | 146 297.00 | 146 297.00 | | 146 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 346.00 | 4 246 346.00 | | 4 246 346.00 |