| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 179 182.00 | | 1 179 182.00 | 1 179 182.00 |
AB Frais d’établissement | 21 662.00 | 9 490.00 | 12 172.00 | 21 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 836.00 | 401 538.00 | 385 298.00 | 786 836.00 |
AH Fonds commercial | 372 848.00 | | 372 848.00 | 372 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 938 312.00 | 2 161 929.00 | 3 776 383.00 | 5 938 312.00 |
AN Terrains | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
AP Constructions | 162 571.00 | 97 924.00 | 64 647.00 | 162 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 307.00 | 12 770.00 | 27 537.00 | 40 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 569.00 | 386 476.00 | 366 093.00 | 752 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 415 475.00 | | 6 415 475.00 | 6 415 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 584.00 | | 568 584.00 | 568 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 113 711.00 | 941 003.00 | 18 172 708.00 | 19 113 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 811.00 | | 404 811.00 | 404 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628 315.00 | 638 295.00 | 3 990 021.00 | 4 628 315.00 |
BZ Autres créances | 2 780 777.00 | | 2 780 777.00 | 2 780 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 1 369 055.00 | | 1 369 055.00 | 1 369 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 947 031.00 | 638 295.00 | 8 308 736.00 | 8 947 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 060 742.00 | 1 579 297.00 | 26 481 445.00 | 28 060 742.00 |
CU Autres participations | 9 996 071.00 | 42 295.00 | 9 953 776.00 | 9 996 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 941 750.00 | 3 941 750.00 | | 3 941 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 330.00 | 1 207 330.00 | | 1 207 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 412.00 | 309 302.00 | | 353 412.00 |
DG Autres réserves | 6 451 537.00 | 5 613 451.00 | | 6 451 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 722.00 | 882 196.00 | | 848 722.00 |
DL TOTAL (I) | 12 802 751.00 | 11 954 029.00 | | 12 802 751.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 700 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388 675.00 | 4 880 621.00 | | 8 388 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 929.00 | 62 922.00 | | 425 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 498.00 | 2 599 562.00 | | 2 872 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 580.00 | 1 354 434.00 | | 1 213 580.00 |
EA Autres dettes | 695 545.00 | 1 038 658.00 | | 695 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 635 694.00 | 10 636 199.00 | | 13 635 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 481 445.00 | 22 590 229.00 | | 26 481 445.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 605 021.00 | 947 551.00 | | 605 021.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 409 726.00 | 257 032.00 | | 409 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 319 981.00 | 65 996.00 | 11 385 977.00 | 11 319 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 319 981.00 | 65 996.00 | 11 385 977.00 | 11 319 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 928 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 482 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 72 256.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066 523.00 | 245 998.00 | | 2 066 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094 746.00 | 582 588.00 | | 2 094 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 044.00 | 795 299.00 | | 211 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124 316.00 | 287 549.00 | | 2 124 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335 860.00 | 1 137 169.00 | | 2 335 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 113.00 | -554 581.00 | | -241 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 592.00 | 501 819.00 | | 412 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 277 261.00 | 14 721 657.00 | | 15 277 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 428 539.00 | 13 839 461.00 | | 14 428 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 722.00 | 882 196.00 | | 848 722.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 45 290.00 | 35 513.00 | | 45 290.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 554 342.00 | 967 095.00 | | 554 342.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 679.00 | 544.00 | | 50 679.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 605 021.00 | 947 551.00 | | 605 021.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 605 021.00 | 947 551.00 | | 605 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 455 458.00 | | 9 013 839.00 | 16 455 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 256 380.00 | 16 980 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355 586.00 | 19 113 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 206.00 | 973 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 486.00 | | 33 198.00 | 1 126 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 458.00 | | 308 520.00 | 764 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 564 515.00 | | 8 672 121.00 | 14 564 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 239.00 | 255 868.00 | 51 399.00 | 694 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 681.00 | 172 857.00 | | 228 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 558.00 | 83 011.00 | 51 399.00 | 465 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 635 233.00 | 254 176.00 | 251 115.00 | 635 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 097.00 | 296 471.00 | 306 979.00 | 691 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 097.00 | 339 471.00 | 306 979.00 | 691 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 176.00 | 251 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 295.00 | 55 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 929.00 | 425 929.00 | | 425 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 498.00 | 2 872 498.00 | | 2 872 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 029.00 | 243 029.00 | | 243 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 703.00 | 263 703.00 | | 263 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 545.00 | 695 545.00 | | 695 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 415 475.00 | | | 6 415 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 584.00 | | | 568 584.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 232.00 | | | 3 250 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378 083.00 | | | 1 378 083.00 |
VB T. V. A. | 407 876.00 | | | 407 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 141.00 | | | 1 074 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 422.00 | 868 422.00 | | 868 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 520 253.00 | 1 569 705.00 | 5 054 808.00 | 7 520 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 725 000.00 | | | 5 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294 957.00 | | | 1 294 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 390.00 | | | 258 390.00 |
VP Divers | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 903.00 | | | 1 001 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 632.00 | | | 150 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 543 782.00 | 7 559 723.00 | 6 984 059.00 | 14 543 782.00 |
VW T.V.A. | 702 468.00 | 702 468.00 | | 702 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 599 881.00 | 7 649 333.00 | 5 054 808.00 | 13 599 881.00 |