| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 138.00 | 790 138.00 | | 790 138.00 |
AH Fonds commercial | 310 348.00 | | 310 348.00 | 310 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 785.00 | 320 300.00 | 567 485.00 | 887 785.00 |
AN Terrains | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
AP Constructions | 196 540.00 | 145 144.00 | 51 396.00 | 196 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 713.00 | 40 985.00 | 1 727.00 | 42 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 973.00 | 646 655.00 | 172 318.00 | 818 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 307 478.00 | 1 823 565.00 | 9 483 913.00 | 11 307 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 687.00 | | 576 687.00 | 576 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 275 678.00 | 9 189 186.00 | 21 086 491.00 | 30 275 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 665.00 | 9 444.00 | 1 172 221.00 | 1 181 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 940.00 | 512 011.00 | 1 667 929.00 | 2 179 940.00 |
BZ Autres créances | 2 573 038.00 | | 2 573 038.00 | 2 573 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 1 041 563.00 | | 1 041 563.00 | 1 041 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 194.00 | 512 011.00 | 5 445 183.00 | 5 957 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 232 872.00 | 9 701 197.00 | 26 531 674.00 | 36 232 872.00 |
CU Autres participations | 15 296 566.00 | 5 392 399.00 | 9 904 167.00 | 15 296 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 941 750.00 | 3 941 750.00 | | 3 941 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 330.00 | 1 207 330.00 | | 1 207 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 333 275.00 | 5 453 758.00 | | 5 333 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 822.00 | | | 114 822.00 |
DG Autres réserves | 8 866 126.00 | 9 854 684.00 | | 8 866 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 209 072.00 | -994 220.00 | | -3 209 072.00 |
DL TOTAL (I) | 16 648 406.00 | 19 857 473.00 | | 16 648 406.00 |
DO TOTAL (II) | | 1 110.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 503 764.00 | 500 567.00 | | 503 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 764.00 | 500 567.00 | | 503 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028 723.00 | 8 678 775.00 | | 7 028 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241.00 | 22 048.00 | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 875.00 | 1 236 713.00 | | 1 103 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 344.00 | 1 367 995.00 | | 1 275 344.00 |
EA Autres dettes | 124 040.00 | 301 643.00 | | 124 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 045.00 | 3 575.00 | | 338 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 883 269.00 | 11 610 750.00 | | 9 883 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 531 674.00 | 31 468 227.00 | | 26 531 674.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -71 887.00 | | | -71 887.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 344 826.00 | -1 362 415.00 | | -2 344 826.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 1 110.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85.00 | 7.00 | | 85.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 85.00 | 7.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 998 559.00 | 50 652.00 | 10 049 211.00 | 9 998 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 998 559.00 | 50 652.00 | 10 049 211.00 | 9 998 559.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 593.00 | |
GE Autres charges | | | 429 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 294 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 445 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 356 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 577.00 | 109 574.00 | | -4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 195.00 | 5 300.00 | | 6 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 014 844.00 | 560 462.00 | | 1 014 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 114 874.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 206.00 | 60 895.00 | | 46 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 943.00 | 1 109 040.00 | | 680 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 562.00 | 60 895.00 | | 182 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 944.00 | 53 979.00 | | -180 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 677.00 | 465 715.00 | | 277 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 257 172.00 | 10 446 878.00 | | 11 257 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 466 244.00 | 11 441 097.00 | | 14 466 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 209 072.00 | -994 220.00 | | -3 209 072.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 344 826.00 | -756 344.00 | | -2 344 826.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 344 826.00 | -1 362 415.00 | | -2 344 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 344 826.00 | -1 362 415.00 | | -2 344 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 030 175.00 | | 30 277 707.00 | 29 030 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 973 219.00 | 27 210 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 032 204.00 | 30 275 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 462 689.00 | 1 988 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596 295.00 | 1 076 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 689.00 | | 1 988 271.00 | 1 462 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 295.00 | | 1 076 550.00 | 1 596 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 971 190.00 | | 27 212 886.00 | 25 971 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 633.00 | 366 098.00 | 508.00 | 1 577 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 867.00 | 296 571.00 | | 813 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 766.00 | 69 527.00 | 509.00 | 763 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 449 388.00 | 404 177.00 | | 1 449 388.00 |
6T Sur comptes clients | 520 861.00 | | 8 850.00 | 520 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562 452.00 | 4 247 317.00 | 51 794.00 | 3 562 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562 452.00 | 4 247 317.00 | 51 794.00 | 3 562 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 247 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 875.00 | 1 103 875.00 | | 1 103 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 263.00 | 249 263.00 | | 249 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 258.00 | 563 258.00 | | 563 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 045.00 | 338 045.00 | | 338 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 307 478.00 | | 11 307 478.00 | 11 307 478.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 687.00 | | 576 687.00 | 576 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 024.00 | 1 301 024.00 | | 1 301 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 916.00 | 878 916.00 | | 878 916.00 |
VB T. V. A. | 205 099.00 | 205 099.00 | | 205 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 837.00 | 2 224 837.00 | | 2 224 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900 211.00 | 1 820 494.00 | 5 079 717.00 | 6 900 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 567.00 | | | 201 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847 146.00 | | | 1 847 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 811 543.00 | 4 897 378.00 | 11 914 165.00 | 16 811 543.00 |
VW T.V.A. | 446 334.00 | 446 334.00 | | 446 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 269.00 | 4 803 552.00 | 5 079 717.00 | 9 883 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |