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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 686 572.00 | | 1 686 572.00 | 1 686 572.00 |
AB Frais d’établissement | 17 384.00 | 16 164.00 | 1 220.00 | 17 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248 364.00 | 1 790 113.00 | 458 251.00 | 2 248 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 166 625.00 | 1 368 006.00 | 3 798 619.00 | 5 166 625.00 |
AN Terrains | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
AP Constructions | 162 571.00 | 102 579.00 | 59 992.00 | 162 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 688.00 | 809 574.00 | 153 114.00 | 962 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 601.00 | 135 204.00 | 555 271.00 | 850 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 265.00 | 299 652.00 | 202 613.00 | 502 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 445 886.00 | 7 493 540.00 | 18 952 346.00 | 25 445 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 167.00 | | 437 167.00 | 437 167.00 |
BT Marchandises | 1 363 979.00 | | 1 363 979.00 | 1 363 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -25 902.00 | | -25 902.00 | -25 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 585.00 | 836 874.00 | 3 399 711.00 | 4 236 585.00 |
BZ Autres créances | 700 918.00 | | 700 918.00 | 700 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 1 579 240.00 | | 1 579 240.00 | 1 579 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 158.00 | | 697 158.00 | 697 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 231 557.00 | 13 439 420.00 | 10 887 637.00 | 12 231 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 677 443.00 | 8 837 460.00 | 29 839 983.00 | 38 677 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 941 750.00 | 3 941 750.00 | | 3 941 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 330.00 | 1 207 330.00 | | 1 207 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
DG Autres réserves | 7 975 609.00 | 7 259 496.00 | | 7 975 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 903.00 | 6 115.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 14 050 281.00 | 13 317 710.00 | | 14 050 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 347.00 | 1 633 430.00 | | 1 002 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 816 730.00 | 6 322 122.00 | | 5 816 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 824.00 | 2 768 942.00 | | 106 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 786 938.00 | 26 323 740.00 | | 14 786 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 839 983.00 | 44 663 407.00 | | 29 839 983.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 963 847.00 | 1 078 125.00 | | 963 847.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 401.00 | 2 698 320.00 | | 401.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 16.00 | 690 206.00 | | 16.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 417.00 | 3 388 526.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 308 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 382 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 690 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 433 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 390.00 | |
GE Autres charges | | | 520 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 305 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 096.00 | 2 416 752.00 | | 615 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121 168.00 | 2 734 404.00 | | 1 121 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 072.00 | -317 652.00 | | -506 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 219.00 | 69 130.00 | | 290 219.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 25 159.00 | -231 636.00 | | 25 159.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -50 639.00 | -50 639.00 | | -50 639.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -196 455.00 | | | -196 455.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 109 679.00 | 1 717 692.00 | | 1 109 679.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 963 863.00 | 1 768 331.00 | | 963 863.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16.00 | 690 206.00 | | 16.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 963 847.00 | 1 078 125.00 | | 963 847.00 |