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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 636.00 | 568 833.00 | 228 803.00 | 797 636.00 |
AH Fonds commercial | 427 548.00 | | 427 548.00 | 427 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 595 114.00 | 1 321 749.00 | 3 273 365.00 | 4 595 114.00 |
AN Terrains | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
AP Constructions | 162 571.00 | 100 579.00 | 61 992.00 | 162 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 307.00 | 18 918.00 | 21 389.00 | 40 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 440.00 | 451 785.00 | 355 655.00 | 807 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 353 928.00 | 108 640.00 | 6 245 289.00 | 6 353 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 645.00 | | 574 645.00 | 574 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 176 597.00 | 1 326 788.00 | 17 849 808.00 | 19 176 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 645.00 | | 416 645.00 | 416 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361 189.00 | 859 738.00 | 3 501 451.00 | 4 361 189.00 |
BZ Autres créances | 2 607 400.00 | | 2 607 400.00 | 2 607 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 490 250.00 | | 490 250.00 | 490 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697 660.00 | 859 738.00 | 6 837 922.00 | 7 697 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 874 257.00 | 2 186 527.00 | 24 687 730.00 | 26 874 257.00 |
CU Autres participations | 9 994 071.00 | 78 034.00 | 9 916 037.00 | 9 994 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 134.00 | 20 439.00 | 6 695.00 | 27 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 941 750.00 | 3 941 750.00 | | 3 941 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 330.00 | 1 207 330.00 | | 1 207 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 175.00 | 353 412.00 | | 394 175.00 |
DG Autres réserves | 7 259 496.00 | 6 451 537.00 | | 7 259 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 113.00 | 848 722.00 | | 716 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 115.00 | 2 371.00 | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 13 518 864.00 | 12 802 751.00 | | 13 518 864.00 |
DP Provisions pour risques | 46 820.00 | 43 000.00 | | 46 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 820.00 | 43 000.00 | | 152 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 331 974.00 | 8 388 675.00 | | 7 331 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 731.00 | 425 929.00 | | 313 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 727.00 | 2 872 498.00 | | 1 133 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 167.00 | 1 213 580.00 | | 1 186 167.00 |
EA Autres dettes | 1 050 447.00 | 695 545.00 | | 1 050 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 016 046.00 | 13 635 694.00 | | 11 016 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 687 730.00 | 26 481 445.00 | | 24 687 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223 809.00 | 864 771.00 | | 1 223 809.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 076 125.00 | 605 021.00 | | 1 076 125.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 696 320.00 | | | 2 696 320.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 690 206.00 | | | 690 206.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 388 526.00 | | | 3 388 526.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 46 123.00 | 24 292.00 | | 46 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 11 197 967.00 | 139 717.00 | 11 337 684.00 | 11 197 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 198 112.00 | 139 717.00 | 11 337 829.00 | 11 198 112.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 729 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 820.00 | |
GE Autres charges | | | 280 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 242.00 | 2 743.00 | | 10 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 958.00 | 2 066 523.00 | | 1 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 015.00 | 2 094 746.00 | | 28 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 784.00 | 211 044.00 | | 381 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | 2 124 316.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 881.00 | 2 335 860.00 | | 385 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 866.00 | -241 113.00 | | -357 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 492.00 | 412 592.00 | | 361 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 941 777.00 | 15 277 261.00 | | 12 941 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 225 664.00 | 14 428 539.00 | | 12 225 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 113.00 | 848 722.00 | | 716 113.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -231 636.00 | -45 290.00 | | -231 636.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -50 639.00 | -50 679.00 | | -50 639.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 717 692.00 | 554 342.00 | | 1 717 692.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 768 331.00 | 605 021.00 | | 1 768 331.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 690 206.00 | | | 690 206.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 078 125.00 | 605 021.00 | | 1 078 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 113 711.00 | | 148 035.00 | 19 113 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 547.00 | 16 922 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 149.00 | 19 176 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 602.00 | 1 028 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 684.00 | | 65 500.00 | 1 159 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 771.00 | | 76 473.00 | 973 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980 256.00 | | 6 062.00 | 16 980 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 708.00 | 259 913.00 | 18 506.00 | 898 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 538.00 | 167 295.00 | | 401 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 170.00 | 92 618.00 | 18 506.00 | 497 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 086 400.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 119 820.00 | 10 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 638 295.00 | 435 954.00 | 214 510.00 | 638 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 590.00 | 581 333.00 | 215 510.00 | 680 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 590.00 | 701 153.00 | 225 511.00 | 723 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 774.00 | 214 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 379.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 727.00 | 1 133 727.00 | | 1 133 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 189.00 | 175 189.00 | | 175 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 718.00 | 270 718.00 | | 270 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 447.00 | 1 050 447.00 | | 1 050 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 353 928.00 | | | 6 353 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 645.00 | | | 574 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 451.00 | | | 2 475 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885 738.00 | | | 1 885 738.00 |
VB T. V. A. | 396 493.00 | | | 396 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 702.00 | | | 1 277 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 244.00 | 1 227 244.00 | | 1 227 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 104 730.00 | 1 288 392.00 | 4 389 824.00 | 6 104 730.00 |
VI Groupe et associés | 238 975.00 | 238 975.00 | | 238 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 498.00 | | | 1 559 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 850.00 | | | 224 850.00 |
VP Divers | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 570.00 | | | 682 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 035 447.00 | 5 221 135.00 | 8 814 312.00 | 14 035 447.00 |
VW T.V.A. | 736 873.00 | 736 873.00 | | 736 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 016 046.00 | 6 199 708.00 | 4 389 824.00 | 11 016 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |