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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 636.00 | 678 345.00 | 109 291.00 | 787 636.00 |
AH Fonds commercial | 310 348.00 | | 310 348.00 | 310 348.00 |
AN Terrains | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
AP Constructions | 162 571.00 | 102 579.00 | 59 993.00 | 162 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 094.00 | 25 091.00 | 16 003.00 | 41 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 351.00 | 529 208.00 | 331 142.00 | 860 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 734 349.00 | 216 589.00 | 7 517 760.00 | 7 734 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 658.00 | | 518 658.00 | 518 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 433 254.00 | 1 839 232.00 | 13 754 021.00 | 20 433 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 550.00 | 670 836.00 | 2 299 715.00 | 2 970 550.00 |
BZ Autres créances | 2 936 877.00 | 2 936 877.00 | 2 936 877.00 | 2 936 877.00 |
CF Disponibilités | 383 359.00 | | 383 359.00 | 383 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 665.00 | | 469 665.00 | 469 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 809 603.00 | 670 836.00 | 6 133 768.00 | 6 809 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 836.00 | 7 242 856.00 | 2 310 068.00 | 17 242 836.00 |
CU Autres participations | 9 999 796.00 | 87 420.00 | 9 912 376.00 | 9 999 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 941 750.00 | 3 941 750.00 | | 3 941 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 330.00 | 1 207 330.00 | | 1 207 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
DG Autres réserves | 7 975 609.00 | 7 259 496.00 | | 7 975 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 185.00 | 716 113.00 | | 1 146 185.00 |
DL TOTAL (I) | 14 665 049.00 | 13 518 864.00 | | 14 665 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 820.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 106 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 007 263.00 | 7 331 974.00 | | 7 007 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 919.00 | 313 731.00 | | 21 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 836.00 | 1 133 727.00 | | 2 015 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 105.00 | 1 186 167.00 | | 1 026 105.00 |
EA Autres dettes | 196 616.00 | 1 050 447.00 | | 196 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 739.00 | 11 016 046.00 | | 10 267 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 932 788.00 | 24 687 730.00 | | 24 932 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372 669.00 | 1 223 809.00 | | 1 372 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 11 220 876.00 | | 11 220 876.00 | 11 220 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 221 126.00 | | 11 221 126.00 | 11 221 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 171 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 997 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 817.00 | 10 242.00 | | 53 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 000.00 | 1 958.00 | | 312 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 820.00 | 15 815.00 | | 46 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 637.00 | 28 015.00 | | 412 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 548.00 | 381 784.00 | | 579 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 034.00 | 4 097.00 | | 189 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 582.00 | 385 881.00 | | 768 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 945.00 | -357 866.00 | | -355 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 386.00 | 361 492.00 | | 490 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 731 458.00 | 12 941 777.00 | | 13 731 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 585 273.00 | 12 225 664.00 | | 12 585 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 185.00 | 716 113.00 | | 1 146 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 176 597.00 | | 1 522 797.00 | 13 176 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 263.00 | 13 252 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 140.00 | 20 433 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 310.00 | 97 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 567.00 | 1 082 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 184.00 | | 51 110.00 | 1 225 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 642.00 | | 73 265.00 | 1 023 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 922 771.00 | | 1 398 422.00 | 16 922 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 115.00 | 196 720.00 | 1 612.00 | 1 140 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 833.00 | 109 512.00 | | 568 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 232.00 | 57 208.00 | 1 612.00 | 571 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 820.00 | | 152 820.00 | 151 820.00 |
6T Sur comptes clients | 859 738.00 | 312 101.00 | 501 004.00 | 859 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 101.00 | 607 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 836.00 | 2 015 836.00 | | 2 015 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 343.00 | 291 343.00 | | 291 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 616.00 | 196 616.00 | | 196 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 734 349.00 | | 7 734 349.00 | 7 734 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 658.00 | | 518 658.00 | 518 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 223.00 | 1 697 223.00 | | 1 697 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273 327.00 | | 1 273 327.00 | 1 273 327.00 |
VB T. V. A. | 336 666.00 | 336 666.00 | | 336 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 621.00 | 1 937 621.00 | | 1 937 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 677.00 | 1 377 677.00 | | 1 377 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 629 586.00 | 1 702 147.00 | 3 927 439.00 | 5 629 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 283.00 | | | 1 374 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 287.00 | 576 287.00 | | 576 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 665.00 | 469 665.00 | | 469 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 630 099.00 | 5 108 765.00 | 9 525 334.00 | 14 630 099.00 |
VW T.V.A. | 544 323.00 | 544 323.00 | | 544 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 238.00 | 6 340 300.00 | 3 927 439.00 | 10 267 238.00 |