| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 190 400.00 | | 3 190 400.00 | 3 190 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307 215.00 | | 1 307 215.00 | 1 307 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 296.00 | 750 447.00 | 38 850.00 | 789 296.00 |
AH Fonds commercial | 310 348.00 | | 310 348.00 | 310 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 204 877.00 | 3 329 993.00 | 11 874 884.00 | 15 204 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 214 988.00 | 4 274 468.00 | 1 940 520.00 | 6 214 988.00 |
AN Terrains | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
AP Constructions | 162 571.00 | 104 579.00 | 57 993.00 | 162 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 094.00 | 31 159.00 | 9 935.00 | 41 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 135.00 | 601 173.00 | 278 962.00 | 880 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 442.00 | | 492 442.00 | 492 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 168 644.00 | 653 439.00 | 7 515 205.00 | 8 168 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403 589.00 | 155 390.00 | 1 248 199.00 | 1 403 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 321 069.00 | 7 759 850.00 | 19 561 218.00 | 27 321 069.00 |
BN En cours de production de biens | 1 531 131.00 | | 1 531 131.00 | 1 531 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 064.00 | 798 146.00 | 2 889 920.00 | 3 688 064.00 |
BZ Autres créances | 3 415 985.00 | 2 303.00 | 3 413 682.00 | 3 415 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 1 304 833.00 | | 1 304 833.00 | 1 304 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 819.00 | | 165 819.00 | 165 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 267.00 | 800 448.00 | 9 157 819.00 | 9 958 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 279 335.00 | 8 560 298.00 | 28 719 037.00 | 37 279 335.00 |
CU Autres participations | 9 999 796.00 | 87 422.00 | 9 912 374.00 | 9 999 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 941 750.00 | 3 941 750.00 | | 3 941 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 330.00 | 1 207 330.00 | | 1 207 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
DG Autres réserves | 9 100 729.00 | 7 933 332.00 | | 9 100 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 890.00 | 1 146 185.00 | | 732 890.00 |
DL TOTAL (I) | 14 723 891.00 | 14 046 283.00 | | 14 723 891.00 |
DO TOTAL (II) | 2 321.00 | 3 903.00 | | 2 321.00 |
DP Provisions pour risques | 528 113.00 | 693 893.00 | | 528 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 940.00 | 1 002 360.00 | | 785 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632 044.00 | 7 007 263.00 | | 6 632 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925 837.00 | 7 701 101.00 | | 6 925 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 596.00 | 3 671 962.00 | | 2 690 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 014.00 | 1 026 105.00 | | 963 014.00 |
EA Autres dettes | 3 590 445.00 | 3 413 887.00 | | 3 590 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 206 878.00 | 14 786 950.00 | | 13 206 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 718 037.00 | 29 839 989.00 | | 28 718 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 422.00 | 1 372 669.00 | | 1 236 422.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 474 082.00 | 963 871.00 | | 474 082.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 321.00 | 3 903.00 | | 2 321.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7.00 | 492.00 | | 7.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7.00 | 492.00 | | 7.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -54 242.00 | | -54 242.00 | -54 242.00 |
FG Production vendue services | 11 027 783.00 | 4 061.00 | 11 031 844.00 | 11 027 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 869 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 472 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 148 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 442 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 643.00 | |
GE Autres charges | | | 442 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 709 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 617.00 | 53 817.00 | | 67 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 312 000.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 848.00 | 581 587.00 | | 236 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 875.00 | 579 548.00 | | 106 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 189 034.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 758.00 | 1 109 982.00 | | 374 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 910.00 | -528 395.00 | | -137 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 350.00 | -315 378.00 | | -393 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 482 121.00 | 13 731 458.00 | | 12 482 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 749 231.00 | 12 585 273.00 | | 11 749 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 890.00 | 1 146 185.00 | | 732 890.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 716 602.00 | 1 109 680.00 | | 716 602.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 474 082.00 | 963 861.00 | | 474 082.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 16.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 474 082.00 | 963 846.00 | | 474 082.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 433 254.00 | | 1 035 325.00 | 20 433 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 18 745 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 470.00 | 21 440 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 594 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 984.00 | | 1 660.00 | 1 097 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 340.00 | | 539 226.00 | 1 082 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 252 929.00 | | 494 439.00 | 18 252 929.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 223.00 | 152 135.00 | | 1 335 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 345.00 | 72 102.00 | | 678 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 878.00 | 80 033.00 | | 656 878.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 216 589.00 | 436 850.00 | | 216 589.00 |
6T Sur comptes clients | 670 836.00 | 153 643.00 | 302 318.00 | 670 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 845.00 | 590 495.00 | 302 318.00 | 974 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 845.00 | 590 495.00 | 302 318.00 | 974 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 643.00 | 302 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 436 852.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 514.00 | 988 514.00 | | 988 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 187.00 | 218 187.00 | | 218 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 577.00 | 251 577.00 | | 251 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 087.00 | 530 087.00 | | 530 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 168 644.00 | | 8 168 644.00 | 8 168 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 332.00 | | 577 332.00 | 577 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 221.00 | 1 601 221.00 | | 1 601 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043 185.00 | 1 043 185.00 | | 1 043 185.00 |
VB T. V. A. | 250 842.00 | 250 842.00 | | 250 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 308.00 | 1 878 308.00 | | 1 878 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 479.00 | 1 239 479.00 | | 1 239 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392 565.00 | 1 643 656.00 | 3 628 909.00 | 5 392 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 145.00 | | | 1 738 145.00 |
VP Divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 991.00 | 371 991.00 | | 371 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 087 486.00 | 5 341 510.00 | 8 745 976.00 | 14 087 486.00 |
VW T.V.A. | 446 471.00 | 446 471.00 | | 446 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 140 665.00 | 5 391 756.00 | 3 628 909.00 | 9 140 665.00 |