| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 325 529.00 | | 2 325 529.00 | 2 325 529.00 |
AP Constructions | 40 121 336.00 | 21 457 857.00 | 18 663 479.00 | 40 121 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 622.00 | | 413 622.00 | 413 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 860 488.00 | 21 457 857.00 | 21 402 631.00 | 42 860 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 064.00 | 159 300.00 | 1 363 764.00 | 1 523 064.00 |
BZ Autres créances | 6 231 902.00 | | 6 231 902.00 | 6 231 902.00 |
CF Disponibilités | 128 145.00 | | 128 145.00 | 128 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 664.00 | 159 300.00 | 7 724 364.00 | 7 883 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 744 151.00 | 21 617 157.00 | 29 126 995.00 | 50 744 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 810 000.00 | 8 810 000.00 | | 8 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 567.00 | 119 974.00 | | 157 567.00 |
DH Report à nouveau | 936 329.00 | 222 063.00 | | 936 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 162.00 | 751 860.00 | | 1 008 162.00 |
DL TOTAL (I) | 14 210 059.00 | 13 201 897.00 | | 14 210 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 395 669.00 | 10 407 783.00 | | 13 395 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 573.00 | 497 896.00 | | 200 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 657.00 | 477 216.00 | | 285 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 671.00 | 375 525.00 | | 1 016 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 916 936.00 | 11 776 787.00 | | 14 916 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 126 995.00 | 24 978 683.00 | | 29 126 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 310 155.00 | | 6 310 155.00 | 6 310 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 155.00 | | 6 310 155.00 | 6 310 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | 18 902.00 | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | 19 135.00 | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | -19 135.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 659.00 | 446 203.00 | | 485 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 018.00 | 6 511 680.00 | | 6 322 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 856.00 | 5 759 820.00 | | 5 313 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 162.00 | 751 860.00 | | 1 008 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 467 305.00 | | 399 519.00 | 42 467 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 337.00 | 42 860 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 42 860 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 467 305.00 | | 399 519.00 | 42 467 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 095 132.00 | 1 362 724.00 | | 20 095 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 095 132.00 | 1 362 724.00 | | 20 095 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 543.00 | | 10 243.00 | 169 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 543.00 | | 10 243.00 | 169 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 543.00 | | 10 243.00 | 169 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 910 010.00 | | 12 910 010.00 | 12 910 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 671.00 | 1 016 671.00 | | 1 016 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 541.00 | | | 1 332 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 6 170 052.00 | | | 6 170 052.00 |
VI Groupe et associés | 485 659.00 | 485 659.00 | | 485 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 674 812.00 | | | 12 674 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755 519.00 | 7 095 181.00 | 660 338.00 | 7 755 519.00 |
VW T.V.A. | 271 496.00 | 271 496.00 | | 271 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 916 936.00 | 2 006 926.00 | 12 910 010.00 | 14 916 936.00 |