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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 325 529.00 | | 2 325 529.00 | 2 325 529.00 |
AP Constructions | 40 957 422.00 | 22 823 068.00 | 18 134 354.00 | 40 957 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 288 532.00 | 22 823 068.00 | 20 465 464.00 | 43 288 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 578.00 | 159 300.00 | 1 338 278.00 | 1 497 578.00 |
BZ Autres créances | 5 555 086.00 | | 5 555 086.00 | 5 555 086.00 |
CF Disponibilités | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 564.00 | | 187 564.00 | 187 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 340.00 | 159 300.00 | 7 157 040.00 | 7 316 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 604 872.00 | 22 982 368.00 | 27 622 505.00 | 50 604 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660 338.00 | | | 660 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 810 000.00 | 8 810 000.00 | | 8 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 976.00 | 157 567.00 | | 207 976.00 |
DH Report à nouveau | 94 083.00 | 936 329.00 | | 94 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 705 395.00 | 1 008 162.00 | | -1 705 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 704 664.00 | 14 210 059.00 | | 10 704 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452 094.00 | 13 395 669.00 | | 15 452 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 413.00 | 200 573.00 | | 274 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 916.00 | 285 657.00 | | 237 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 052.00 | 1 016 671.00 | | 935 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 917 841.00 | 14 916 936.00 | | 16 917 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 622 505.00 | 29 126 995.00 | | 27 622 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 251.00 | 2 006 926.00 | | 3 201 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 586.00 | | 3 369 586.00 | 3 369 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 586.00 | | 3 369 586.00 | 3 369 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337.00 | 1 282.00 | | 6 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337.00 | -5 055.00 | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 485 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 925.00 | 6 322 018.00 | | 3 375 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 320.00 | 5 313 856.00 | | 5 081 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 705 395.00 | 1 008 162.00 | | -1 705 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 860 488.00 | | 836 086.00 | 42 860 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 041.00 | | 43 288 532.00 | 408 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 041.00 | | 43 288 532.00 | 408 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 860 488.00 | | 836 086.00 | 42 860 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 457 857.00 | 1 365 211.00 | | 21 457 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457 857.00 | 1 365 211.00 | | 21 457 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 716 590.00 | | 13 716 590.00 | 13 716 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 413.00 | 274 413.00 | | 274 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 052.00 | 935 052.00 | | 935 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 056.00 | | | 1 307 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 5 224 471.00 | | | 5 224 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 504.00 | 1 735 504.00 | | 1 735 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 897.00 | | | 193 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 754.00 | | | 313 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240 229.00 | 7 240 229.00 | | 7 240 229.00 |
VW T.V.A. | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 917 841.00 | 3 201 251.00 | 13 716 590.00 | 16 917 841.00 |