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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 325 529.00 | | 2 325 529.00 | 2 325 529.00 |
AP Constructions | 43 815 548.00 | 28 100 029.00 | 15 715 519.00 | 43 815 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 226 954.00 | 28 100 029.00 | 18 126 925.00 | 46 226 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 708.00 | | 1 712 708.00 | 1 712 708.00 |
BZ Autres créances | 8 855 860.00 | | 8 855 860.00 | 8 855 860.00 |
CF Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 879.00 | | 10 599 879.00 | 10 599 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 826 834.00 | 28 100 029.00 | 28 726 804.00 | 56 826 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 810 000.00 | 8 810 000.00 | | 8 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 976.00 | 207 976.00 | | 207 976.00 |
DH Report à nouveau | -853 427.00 | -1 291 728.00 | | -853 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 385.00 | 438 301.00 | | 2 235 385.00 |
DL TOTAL (I) | 13 697 933.00 | 11 462 549.00 | | 13 697 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 515 089.00 | 13 757 345.00 | | 12 515 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 079.00 | 222 752.00 | | 150 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 386.00 | 126 300.00 | | 640 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 693.00 | 290 608.00 | | 269 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 190.00 | 1 483 470.00 | | 1 451 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 028 871.00 | 15 880 476.00 | | 15 028 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 726 804.00 | 27 343 025.00 | | 28 726 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 799.00 | 2 124 565.00 | | 2 710 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 515 089.00 | | | 12 515 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 698 551.00 | | 6 698 551.00 | 6 698 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 551.00 | | 6 698 551.00 | 6 698 551.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 698 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 160.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 160.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -160.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 302.00 | 4 823 570.00 | | 6 740 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 917.00 | 4 385 269.00 | | 4 504 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 385.00 | 438 301.00 | | 2 235 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 359 190.00 | | 867 764.00 | 45 359 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 226 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 226 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 359 190.00 | | 867 764.00 | 45 359 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 998 823.00 | 1 101 206.00 | | 26 998 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998 823.00 | 1 101 206.00 | | 26 998 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 167 993.00 | | 12 167 993.00 | 12 167 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 386.00 | 640 386.00 | | 640 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451 190.00 | 1 451 190.00 | | 1 451 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 708.00 | 1 712 708.00 | | 1 712 708.00 |
VB T. V. A. | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VC Groupe et associés | 8 742 183.00 | 8 742 183.00 | | 8 742 183.00 |
VI Groupe et associés | 347 097.00 | 347 097.00 | | 347 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 492 663.00 | | | 1 492 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568 568.00 | 10 568 568.00 | | 10 568 568.00 |
VW T.V.A. | 255 288.00 | 255 288.00 | | 255 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 878 792.00 | 2 710 799.00 | 12 167 993.00 | 14 878 792.00 |