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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 325 529.00 | | 2 325 529.00 | 2 325 529.00 |
AP Constructions | 42 590 593.00 | 25 653 503.00 | 16 937 090.00 | 42 590 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 916 122.00 | 25 653 503.00 | 19 262 619.00 | 44 916 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 276.00 | | 1 312 276.00 | 1 312 276.00 |
BZ Autres créances | 5 413 799.00 | | 5 413 799.00 | 5 413 799.00 |
CF Disponibilités | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 674.00 | | 185 674.00 | 185 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 658.00 | | 7 082 658.00 | 7 082 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 998 780.00 | 25 653 503.00 | 26 345 277.00 | 51 998 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 810 000.00 | 8 810 000.00 | | 8 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 976.00 | 207 976.00 | | 207 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 719.00 | -1 611 312.00 | | -1 436 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 991.00 | 174 593.00 | | 144 991.00 |
DL TOTAL (I) | 11 024 248.00 | 10 879 257.00 | | 11 024 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 948 938.00 | 13 902 274.00 | | 13 948 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 242.00 | 94 681.00 | | 80 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 306.00 | 194 623.00 | | 195 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057 115.00 | 992 420.00 | | 1 057 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 321 029.00 | 15 183 998.00 | | 15 321 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 277.00 | 26 063 255.00 | | 26 345 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 814.00 | 1 634 927.00 | | 1 718 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 948 938.00 | | | 13 948 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 933 231.00 | | 4 933 231.00 | 4 933 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 231.00 | | 4 933 231.00 | 4 933 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 615.00 | 5 537 030.00 | | 4 956 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 624.00 | 5 362 436.00 | | 4 811 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 991.00 | 174 593.00 | | 144 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 816 536.00 | | 99 586.00 | 44 816 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 916 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 916 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 816 536.00 | | 99 586.00 | 44 816 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 229 345.00 | 1 424 158.00 | | 24 229 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 229 345.00 | 1 424 158.00 | | 24 229 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 757 355.00 | 194 569.00 | 13 562 786.00 | 13 757 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057 115.00 | 1 057 115.00 | | 1 057 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 276.00 | 1 312 276.00 | | 1 312 276.00 |
VB T. V. A. | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VC Groupe et associés | 5 365 150.00 | 5 365 150.00 | | 5 365 150.00 |
VI Groupe et associés | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911 749.00 | 6 911 749.00 | | 6 911 749.00 |
VW T.V.A. | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 281 601.00 | 1 718 814.00 | 13 562 786.00 | 15 281 601.00 |