| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 325 529.00 | | 2 325 529.00 | 2 325 529.00 |
AP Constructions | 43 033 661.00 | 26 998 823.00 | 16 034 837.00 | 43 033 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 359 190.00 | 26 998 823.00 | 18 360 367.00 | 45 359 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 522.00 | | 1 758 522.00 | 1 758 522.00 |
BZ Autres créances | 6 740 992.00 | | 6 740 992.00 | 6 740 992.00 |
CF Disponibilités | 303 450.00 | | 303 450.00 | 303 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 982 658.00 | | 8 982 658.00 | 8 982 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 341 848.00 | 26 998 823.00 | 27 343 025.00 | 54 341 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 810 000.00 | 8 810 000.00 | | 8 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 976.00 | 207 976.00 | | 207 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 728.00 | -1 436 719.00 | | -1 291 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 301.00 | 144 991.00 | | 438 301.00 |
DL TOTAL (I) | 11 462 549.00 | 11 024 248.00 | | 11 462 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 757 345.00 | 13 948 938.00 | | 13 757 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 752.00 | 39 429.00 | | 222 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 300.00 | 80 242.00 | | 126 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 608.00 | 195 306.00 | | 290 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483 470.00 | 1 057 115.00 | | 1 483 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 880 476.00 | 15 321 029.00 | | 15 880 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 343 025.00 | 26 345 277.00 | | 27 343 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 565.00 | 1 718 814.00 | | 2 124 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 757 345.00 | | | 13 757 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 794 010.00 | | 4 794 010.00 | 4 794 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 010.00 | | 4 794 010.00 | 4 794 010.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 570.00 | 4 956 615.00 | | 4 823 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 269.00 | 4 811 624.00 | | 4 385 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 301.00 | 144 991.00 | | 438 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 916 122.00 | | 443 068.00 | 44 916 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 359 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 359 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 916 122.00 | | 443 068.00 | 44 916 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 653 503.00 | 1 345 321.00 | | 25 653 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 653 503.00 | 1 345 321.00 | | 25 653 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 581 691.00 | 48 532.00 | 13 533 159.00 | 13 581 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483 470.00 | 1 483 470.00 | | 1 483 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 522.00 | 1 758 522.00 | | 1 758 522.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VC Groupe et associés | 6 698 764.00 | 6 698 764.00 | | 6 698 764.00 |
VI Groupe et associés | 175 655.00 | 175 655.00 | | 175 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 513.00 | 8 499 513.00 | | 8 499 513.00 |
VW T.V.A. | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 657 724.00 | 2 124 565.00 | 13 533 159.00 | 15 657 724.00 |