| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 325 529.00 | | 2 325 529.00 | 2 325 529.00 |
AP Constructions | 42 491 007.00 | 24 229 345.00 | 18 261 662.00 | 42 491 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 816 536.00 | 24 229 345.00 | 20 587 192.00 | 44 816 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 442.00 | | 1 340 442.00 | 1 340 442.00 |
BZ Autres créances | 3 957 288.00 | | 3 957 288.00 | 3 957 288.00 |
CF Disponibilités | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 063.00 | | 5 476 063.00 | 5 476 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 292 599.00 | 24 229 345.00 | 26 063 255.00 | 50 292 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 810 000.00 | 8 810 000.00 | | 8 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 976.00 | 207 976.00 | | 207 976.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 312.00 | 94 083.00 | | -1 611 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 593.00 | -1 705 395.00 | | 174 593.00 |
DL TOTAL (I) | 10 879 257.00 | 10 704 664.00 | | 10 879 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902 274.00 | 15 452 094.00 | | 13 902 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 681.00 | 274 413.00 | | 94 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 623.00 | 237 916.00 | | 194 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 366.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 420.00 | 935 052.00 | | 992 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 183 998.00 | 16 917 841.00 | | 15 183 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 063 255.00 | 27 622 505.00 | | 26 063 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 927.00 | 3 201 251.00 | | 1 634 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 902 274.00 | | | 13 902 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 345 006.00 | | 5 345 006.00 | 5 345 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 006.00 | | 5 345 006.00 | 5 345 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406 277.00 | |
GE Autres charges | | | 159 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 366.00 | 6 337.00 | | 18 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 264.00 | 6 337.00 | | -54 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 030.00 | 3 375 925.00 | | 5 537 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 436.00 | 5 081 320.00 | | 5 362 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 593.00 | -1 705 395.00 | | 174 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 288 532.00 | | 1 533 585.00 | 43 288 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 581.00 | | 44 816 536.00 | 5 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | | 44 816 536.00 | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 288 532.00 | | 1 533 585.00 | 43 288 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 823 068.00 | 1 406 277.00 | | 22 823 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 823 068.00 | 1 406 277.00 | | 22 823 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 730 147.00 | 181 077.00 | 13 549 071.00 | 13 730 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 420.00 | 992 420.00 | | 992 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 442.00 | 1 340 442.00 | | 1 340 442.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 927 376.00 | 3 927 376.00 | | 3 927 376.00 |
VI Groupe et associés | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 981.00 | 5 297 981.00 | | 5 297 981.00 |
VW T.V.A. | 165 233.00 | 165 233.00 | | 165 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 183 998.00 | 1 634 927.00 | 13 549 071.00 | 15 183 998.00 |