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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 160.00 | 200 566.00 | 81 593.00 | 282 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
AP Constructions | 605 925.00 | 316 786.00 | 289 139.00 | 605 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 978.00 | 4 852.00 | 135 126.00 | 139 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 118.00 | 150 795.00 | 106 324.00 | 257 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 7 074 823.00 | | 7 074 823.00 | 7 074 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 245 191.00 | | 35 245 191.00 | 35 245 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 276 975.00 | 672 999.00 | 95 603 976.00 | 96 276 975.00 |
BT Marchandises | 1 894 529.00 | 1 381 000.00 | 513 529.00 | 1 894 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 483.00 | | 1 430 483.00 | 1 430 483.00 |
BZ Autres créances | 3 457 722.00 | 113 589.00 | 3 344 133.00 | 3 457 722.00 |
CF Disponibilités | 2 823 336.00 | | 2 823 336.00 | 2 823 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 607.00 | 1 494 589.00 | 8 167 019.00 | 9 661 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 938 582.00 | 2 167 587.00 | 103 770 995.00 | 105 938 582.00 |
CU Autres participations | 52 654 332.00 | | 52 654 332.00 | 52 654 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 577.00 | | | 339 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 490 387.00 | | | 18 490 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 241.00 | | | 5 529 241.00 |
DK Provisions réglementées | 624 932.00 | | | 624 932.00 |
DL TOTAL (I) | 79 984 138.00 | | | 79 984 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 906 240.00 | | | 18 906 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 898.00 | | | 3 227 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 313.00 | | | 510 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 368.00 | | | 902 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
EA Autres dettes | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 712 886.00 | | | 23 712 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 770 995.00 | | | 103 770 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 751 329.00 | | | 8 751 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 185.00 | 4 682.00 | 4 398 868.00 | 4 394 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 185.00 | 4 682.00 | 4 398 868.00 | 4 394 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 840 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 616 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 947.00 | | | -7 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 536 883.00 | | | 10 536 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 642.00 | | | 5 007 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529 241.00 | | | 5 529 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 248 562.00 | | 36 478 405.00 | 96 248 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524 334.00 | 94 976 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 925 659.00 | 1 524 334.00 | 96 276 974.00 | 34 925 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 925 659.00 | | 296 867.00 | 34 925 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 160 741.00 | | 61 784.00 | 35 160 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 888.00 | | 188 883.00 | 814 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 272 932.00 | | 36 227 737.00 | 60 272 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 852.00 | 114 146.00 | 672 998.00 | 558 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 113.00 | 45 453.00 | 200 566.00 | 155 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 739.00 | 68 692.00 | 472 432.00 | 403 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619 841.00 | 5 090.00 | | 619 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 015.00 | 3 955.00 | 30 000.00 | 100 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 381 000.00 | | | 1 381 000.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 297.00 | | 708.00 | 1 495 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 154.00 | 9 046.00 | 30 708.00 | 2 215 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | 30 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 507.00 | 18 990.00 | 65 517.00 | 84 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 312.00 | 510 312.00 | | 510 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 488.00 | 381 488.00 | | 381 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 237.00 | 338 237.00 | | 338 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UP Prêts | 7 074 822.00 | 1 534 822.00 | | 7 074 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 245 190.00 | | | 35 245 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 482.00 | | | 1 430 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 937 741.00 | | | 2 937 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 880 692.00 | 3 984 652.00 | 13 660 057.00 | 18 880 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 143 390.00 | 3 143 390.00 | | 3 143 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 399 195.00 | | | 6 399 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442 744.00 | | | 4 442 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 403.00 | | | 203 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 263 755.00 | 6 478 565.00 | 40 785 190.00 | 47 263 755.00 |
VW T.V.A. | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 712 886.00 | 8 751 329.00 | 13 725 574.00 | 23 712 886.00 |