| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 661.00 | 272 268.00 | 34 393.00 | 306 661.00 |
AP Constructions | 605 925.00 | 397 633.00 | 208 292.00 | 605 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 978.00 | 44 897.00 | 95 081.00 | 139 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 617.00 | 178 558.00 | 95 059.00 | 273 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BF Prêts | 4 028 749.00 | | 4 028 749.00 | 4 028 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 248 510.00 | | 35 248 510.00 | 35 248 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 119 980.00 | 893 356.00 | 99 226 624.00 | 100 119 980.00 |
BT Marchandises | 1 894 529.00 | 1 136 000.00 | 758 529.00 | 1 894 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 220.00 | | 2 755 220.00 | 2 755 220.00 |
BZ Autres créances | 4 809 779.00 | | 4 809 779.00 | 4 809 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505 215.00 | 250 765.00 | 3 254 450.00 | 3 505 215.00 |
CF Disponibilités | 13 964 300.00 | | 13 964 300.00 | 13 964 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 999 603.00 | 1 386 765.00 | 25 612 838.00 | 26 999 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 119 583.00 | 2 280 121.00 | 124 839 462.00 | 127 119 583.00 |
CU Autres participations | 59 447 980.00 | | 59 447 980.00 | 59 447 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 110 900.00 | | | 56 110 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 915.00 | | | 434 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 992 509.00 | | | 29 992 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584 682.00 | | | 8 584 682.00 |
DK Provisions réglementées | 629 202.00 | | | 629 202.00 |
DL TOTAL (I) | 100 752 208.00 | | | 100 752 208.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294 248.00 | | | 21 294 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 051.00 | | | 853 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 627.00 | | | 773 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 761.00 | | | 1 038 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 968 997.00 | | | 23 968 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 839 462.00 | | | 124 839 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720 095.00 | | | 8 720 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 585 598.00 | 20 713.00 | 4 606 311.00 | 4 585 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 598.00 | 20 713.00 | 4 606 311.00 | 4 585 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 430 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 394 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 633 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 079 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 510 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 384 229.00 | | | 4 384 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 586.00 | | | 252 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 797.00 | | | 1 114 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 896 680.00 | | | 15 896 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 999.00 | | | 7 311 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584 682.00 | | | 8 584 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 393 680.00 | | 6 254 117.00 | 95 393 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 066.00 | 98 793 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 752.00 | 1 523 066.00 | 100 119 979.00 | 4 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | 306 661.00 | 4 752.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 946.00 | | 8 466.00 | 302 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 660.00 | | 35 859.00 | 983 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 107 072.00 | | 6 209 792.00 | 94 107 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 748.00 | 131 607.00 | 893 355.00 | 761 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 548.00 | 38 719.00 | 272 268.00 | 233 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 199.00 | 92 887.00 | 621 087.00 | 528 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625 659.00 | 3 542.00 | | 625 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 456.00 | 44 800.00 | | 73 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 243 000.00 | | 107 000.00 | 1 243 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 000.00 | 250 765.00 | 107 000.00 | 1 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 116.00 | 299 107.00 | 107 000.00 | 1 942 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 542.00 | 107 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 144.00 | 19 763.00 | 26 381.00 | 46 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 627.00 | 773 627.00 | | 773 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 984.00 | 348 984.00 | | 348 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 961.00 | 322 961.00 | | 322 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UP Prêts | 4 028 748.00 | 1 528 748.00 | 2 500 000.00 | 4 028 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 248 510.00 | | 35 248 510.00 | 35 248 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 220.00 | 2 755 220.00 | | 2 755 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
VC Groupe et associés | 4 123 669.00 | 4 123 669.00 | | 4 123 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 272 240.00 | 6 049 719.00 | 15 222 521.00 | 21 272 240.00 |
VI Groupe et associés | 806 906.00 | 806 906.00 | | 806 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 669 089.00 | | | 5 669 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 651.00 | 340 651.00 | | 340 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 055.00 | 242 055.00 | | 242 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 912 818.00 | 9 164 308.00 | 37 748 510.00 | 46 912 818.00 |
VW T.V.A. | 363 622.00 | 363 622.00 | | 363 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 968 997.00 | 8 720 095.00 | 15 248 902.00 | 23 968 997.00 |