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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 661.00 | 290 473.00 | 16 189.00 | 306 661.00 |
AP Constructions | 605 925.00 | 437 739.00 | 168 186.00 | 605 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 978.00 | 64 848.00 | 75 130.00 | 139 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 565.00 | 213 106.00 | 73 459.00 | 286 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BF Prêts | 2 503 896.00 | | 2 503 896.00 | 2 503 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 181 010.00 | | 35 181 010.00 | 35 181 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 540 574.00 | 1 006 165.00 | 97 534 409.00 | 98 540 574.00 |
BT Marchandises | 1 894 529.00 | 1 032 000.00 | 862 529.00 | 1 894 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 532.00 | | 3 327 532.00 | 3 327 532.00 |
BZ Autres créances | 13 410 028.00 | | 13 410 028.00 | 13 410 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004 965.00 | 60 607.00 | 2 944 358.00 | 3 004 965.00 |
CF Disponibilités | 18 570 914.00 | | 18 570 914.00 | 18 570 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 432.00 | | 87 432.00 | 87 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 305 895.00 | 1 092 607.00 | 39 213 288.00 | 40 305 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 846 469.00 | 2 098 772.00 | 136 747 697.00 | 138 846 469.00 |
CU Autres participations | 59 447 980.00 | | 59 447 980.00 | 59 447 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 110 900.00 | | | 56 110 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 915.00 | | | 434 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 611 090.00 | | | 5 611 090.00 |
DH Report à nouveau | 33 966 101.00 | | | 33 966 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 432 581.00 | | | 10 432 581.00 |
DK Provisions réglementées | 632 744.00 | | | 632 744.00 |
DL TOTAL (I) | 107 188 331.00 | | | 107 188 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 877 719.00 | | | 26 877 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 315.00 | | | 839 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 627.00 | | | 289 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 570.00 | | | 1 449 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 461 548.00 | | | 29 461 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 747 697.00 | | | 136 747 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 471 976.00 | | | 12 471 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230 549.00 | | | 1 230 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 034 060.00 | 20 713.00 | 5 054 772.00 | 5 034 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 060.00 | 20 713.00 | 5 054 772.00 | 5 034 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 562.00 | |
GE Autres charges | | | 23 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 098 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 651 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 072 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 846 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 944 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 519 553.00 | | | 4 519 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430 643.00 | | | 1 430 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 813 844.00 | | | 17 813 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 263.00 | | | 7 381 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 432 581.00 | | | 10 432 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 119 979.00 | | 12 947.00 | 100 119 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592 353.00 | 97 201 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 353.00 | 98 540 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 661.00 | | | 306 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 519.00 | | 12 947.00 | 1 019 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 793 798.00 | | | 98 793 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 355.00 | 112 809.00 | 1 006 165.00 | 893 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 268.00 | 18 204.00 | 290 472.00 | 272 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 087.00 | 94 605.00 | 715 692.00 | 621 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 201.00 | 3 542.00 | | 629 201.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 256.00 | 19 561.00 | 40 000.00 | 118 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 136 000.00 | | 104 000.00 | 1 136 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 765.00 | | 190 158.00 | 250 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386 765.00 | | 294 158.00 | 1 386 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 223.00 | 23 103.00 | 334 158.00 | 2 134 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 561.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 542.00 | 104 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 381.00 | 20 171.00 | 6 209.00 | 26 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 626.00 | 289 626.00 | | 289 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 304.00 | 460 304.00 | | 460 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 649.00 | 310 649.00 | | 310 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 086.00 | 322 086.00 | | 322 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UP Prêts | 2 503 895.00 | 1 253 895.00 | 1 250 000.00 | 2 503 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 350.00 | | 255 350.00 | 255 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 532.00 | 3 327 532.00 | | 3 327 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VB T. V. A. | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VC Groupe et associés | 13 048 483.00 | 13 048 483.00 | | 13 048 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 198.00 | 1 255 198.00 | | 1 255 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 622 521.00 | 8 639 159.00 | 16 983 362.00 | 25 622 521.00 |
VI Groupe et associés | 812 934.00 | 812 934.00 | | 812 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400 000.00 | | | 10 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069 482.00 | | | 6 069 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 709.00 | 258 709.00 | | 258 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 594 733.00 | 18 089 383.00 | 1 505 350.00 | 19 594 733.00 |
VW T.V.A. | 344 576.00 | 344 576.00 | | 344 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 461 547.00 | 12 471 976.00 | 16 989 571.00 | 29 461 547.00 |