| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 500.00 | 299 066.00 | 10 433.00 | 309 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
AP Constructions | 605 924.00 | 477 446.00 | 128 478.00 | 605 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 977.00 | 84 798.00 | 55 179.00 | 139 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 425.00 | 250 858.00 | 56 566.00 | 307 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
BF Prêts | 1 251 837.00 | | 1 251 837.00 | 1 251 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 181 010.00 | | 35 181 010.00 | 35 181 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 779 989.00 | 1 112 170.00 | 105 667 819.00 | 106 779 989.00 |
BT Marchandises | 841 550.00 | 459 000.00 | 382 550.00 | 841 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 359.00 | | 3 265 359.00 | 3 265 359.00 |
BZ Autres créances | 28 708 965.00 | | 28 708 965.00 | 28 708 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004 965.00 | 64 742.00 | 2 940 222.00 | 3 004 965.00 |
CF Disponibilités | 4 412 288.00 | | 4 412 288.00 | 4 412 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 377 706.00 | 523 742.00 | 39 853 964.00 | 40 377 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 157 696.00 | 1 635 912.00 | 145 521 783.00 | 147 157 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 780 425.00 | | 68 780 425.00 | 68 780 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 110 900.00 | 56 110 900.00 | | 56 110 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 915.00 | 434 915.00 | | 434 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 611 090.00 | 5 611 090.00 | | 5 611 090.00 |
DH Report à nouveau | 36 398 682.00 | 33 966 100.00 | | 36 398 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 940 577.00 | 10 432 581.00 | | 13 940 577.00 |
DK Provisions réglementées | 636 285.00 | 632 743.00 | | 636 285.00 |
DL TOTAL (I) | 113 132 450.00 | 107 188 330.00 | | 113 132 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 613.00 | 97 818.00 | | 111 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 613.00 | 97 818.00 | | 111 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 447 215.00 | 26 877 719.00 | | 26 447 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 429.00 | 839 315.00 | | 4 505 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 805.00 | 289 626.00 | | 302 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 449.00 | 1 449 570.00 | | 1 017 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 277 719.00 | 29 461 547.00 | | 32 277 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 521 783.00 | 136 747 696.00 | | 145 521 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 637 935.00 | 12 471 976.00 | | 23 637 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 738 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 217 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 579 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 247 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 240 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 679 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 8 756.00 | | 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 000.00 | 104 000.00 | | 573 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 997.00 | 112 756.00 | | 573 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | 87 345.00 | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 90 887.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 402.00 | 21 868.00 | | 567 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 559.00 | 103 513.00 | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 957.00 | 1 430 643.00 | | 1 303 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 011 186.00 | 17 813 843.00 | | 23 011 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 608.00 | 7 381 262.00 | | 9 070 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 940 577.00 | 10 432 581.00 | | 13 940 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 540 574.00 | | 9 491 474.00 | 98 540 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 252 059.00 | 105 281 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 059.00 | 106 779 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 661.00 | | 103 195.00 | 306 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 467.00 | | 55 828.00 | 1 032 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 201 445.00 | | 9 332 450.00 | 97 201 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 165.00 | 106 004.00 | | 1 006 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 472.00 | 8 594.00 | | 290 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 692.00 | 97 410.00 | | 715 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 743.00 | 3 542.00 | | 632 743.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 818.00 | 13 794.00 | | 97 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 032 000.00 | | 573 000.00 | 1 032 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 606.00 | 4 135.00 | | 60 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 606.00 | 4 135.00 | 573 000.00 | 1 092 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 169.00 | 21 472.00 | 573 000.00 | 1 823 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 542.00 | 573 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 805.00 | 302 805.00 | | 302 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 180.00 | 417 180.00 | | 417 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 512.00 | 341 512.00 | | 341 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UP Prêts | 1 251 837.00 | 1 251 837.00 | | 1 251 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 350.00 | 255 350.00 | | 255 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 359.00 | 3 265 359.00 | | 3 265 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VB T. V. A. | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VC Groupe et associés | 28 400 232.00 | 28 400 232.00 | | 28 400 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 457 986.00 | 9 457 986.00 | | 9 457 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 989 229.00 | 8 349 445.00 | 8 639 783.00 | 16 989 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 499 209.00 | 4 499 209.00 | | 4 499 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 688.00 | 301 688.00 | | 301 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626 091.00 | 33 626 091.00 | | 33 626 091.00 |
VW T.V.A. | 258 086.00 | 258 086.00 | | 258 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 277 719.00 | 23 637 935.00 | 8 639 783.00 | 32 277 719.00 |