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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 195.00 | 233 548.00 | 64 647.00 | 298 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
AP Constructions | 605 925.00 | 357 288.00 | 248 637.00 | 605 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 978.00 | 24 888.00 | 115 089.00 | 139 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 758.00 | 146 023.00 | 91 735.00 | 237 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BF Prêts | 5 551 784.00 | | 5 551 784.00 | 5 551 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 245 971.00 | | 35 245 971.00 | 35 245 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 393 680.00 | 761 748.00 | 94 631 932.00 | 95 393 680.00 |
BT Marchandises | 1 894 529.00 | 1 243 000.00 | 651 529.00 | 1 894 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 653.00 | | 6 546 653.00 | 6 546 653.00 |
BZ Autres créances | 4 308 734.00 | | 4 308 734.00 | 4 308 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 063 638.00 | | 10 063 638.00 | 10 063 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 882 317.00 | 1 243 000.00 | 22 639 317.00 | 23 882 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 275 998.00 | 2 004 748.00 | 117 271 250.00 | 119 275 998.00 |
CU Autres participations | 53 240 742.00 | | 53 240 742.00 | 53 240 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 577.00 | | | 339 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 019 629.00 | | | 22 019 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972 881.00 | | | 9 972 881.00 |
DK Provisions réglementées | 625 660.00 | | | 625 660.00 |
DL TOTAL (I) | 87 957 746.00 | | | 87 957 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 411 462.00 | | | 24 411 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 668.00 | | | 939 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 194.00 | | | 571 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 175.00 | | | 3 293 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 240 047.00 | | | 29 240 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 271 250.00 | | | 117 271 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 590 816.00 | | | 14 590 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065 504.00 | | | 5 065 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 101.00 | 20 713.00 | 4 544 814.00 | 4 524 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 101.00 | 20 713.00 | 4 544 814.00 | 4 524 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 367 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 243 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 091 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 107 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 353 561.00 | | | 4 353 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 830.00 | | | 380 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 323.00 | | | 352 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 750.00 | | | 1 382 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 466.00 | | | 16 752 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 586.00 | | | 6 779 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 972 881.00 | | | 9 972 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 276 974.00 | | 695 784.00 | 96 276 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 523 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 038.00 | 94 107 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 706.00 | 1 568 372.00 | 95 393 680.00 | 10 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 956.00 | 16 255.00 | 302 946.00 | 9 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 29 078.00 | 983 660.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 867.00 | | 32 290.00 | 296 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 771.00 | | 9 718.00 | 1 003 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 976 335.00 | | 653 775.00 | 94 976 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 998.00 | 134 083.00 | 45 333.00 | 672 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 566.00 | 49 237.00 | 16 255.00 | 200 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 432.00 | 84 845.00 | 29 078.00 | 472 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 932.00 | 727.00 | | 624 932.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 970.00 | | 514.00 | 73 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 381 000.00 | | 138 000.00 | 1 381 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494 588.00 | | 251 588.00 | 1 494 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 491.00 | 727.00 | 252 102.00 | 2 193 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727.00 | 251 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 517.00 | 19 372.00 | 46 144.00 | 65 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 193.00 | 571 193.00 | | 571 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 337.00 | 424 337.00 | | 424 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 930.00 | 356 930.00 | | 356 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376 677.00 | 1 376 677.00 | | 1 376 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
UP Prêts | 5 551 784.00 | 1 531 784.00 | | 5 551 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 245 971.00 | | | 35 245 971.00 |
UX Autres créances clients | 6 546 653.00 | | | 6 546 653.00 |
VB T. V. A. | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
VC Groupe et associés | 3 816 634.00 | | | 3 816 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089 504.00 | 5 089 504.00 | | 5 089 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 321 957.00 | 4 718 871.00 | 14 140 215.00 | 19 321 957.00 |
VI Groupe et associés | 874 151.00 | 874 151.00 | | 874 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077 725.00 | | | 4 077 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 071.00 | 93 071.00 | | 93 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 352.00 | | | 297 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 721 905.00 | 12 455 934.00 | 39 265 971.00 | 51 721 905.00 |
VW T.V.A. | 1 042 159.00 | 1 042 159.00 | | 1 042 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 240 046.00 | 14 590 815.00 | 14 186 359.00 | 29 240 046.00 |