| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 530.00 | 383 967.00 | 206 562.00 | 590 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 605 924.00 | 508 390.00 | 97 534.00 | 605 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 748.00 | 531.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 375.00 | 308 995.00 | 40 379.00 | 349 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 439 008.00 | | 37 439 008.00 | 37 439 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 370 756.00 | 2 545 683.00 | 195 825 073.00 | 198 370 756.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 721.00 | | 4 069 721.00 | 4 069 721.00 |
BZ Autres créances | 40 916 598.00 | | 40 916 598.00 | 40 916 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 391 960.00 | | 24 391 960.00 | 24 391 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 443 784.00 | | 69 443 784.00 | 69 443 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 814 541.00 | 2 545 683.00 | 265 268 858.00 | 267 814 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 348 878.00 | 1 343 581.00 | 158 005 297.00 | 159 348 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 683 120.00 | 56 110 900.00 | | 51 683 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 457 523.00 | 434 915.00 | | 66 457 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 611 090.00 | 5 611 090.00 | | 5 611 090.00 |
DH Report à nouveau | -387 478 162.00 | 36 398 682.00 | | -387 478 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 676 166.00 | 13 940 577.00 | | 305 676 166.00 |
DK Provisions réglementées | 2 116 587.00 | 636 285.00 | | 2 116 587.00 |
DL TOTAL (I) | 44 066 324.00 | 113 132 450.00 | | 44 066 324.00 |
DP Provisions pour risques | 381 775.00 | | | 381 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 160.00 | 111 613.00 | | 94 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 935.00 | 111 613.00 | | 475 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 500 341.00 | 26 447 215.00 | | 55 500 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 319 662.00 | 4 505 429.00 | | 48 319 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 093.00 | 302 805.00 | | 6 420 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 346 904.00 | 1 017 449.00 | | 110 346 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 662.00 | 4 820.00 | | 34 662.00 |
EA Autres dettes | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 726 598.00 | 32 277 719.00 | | 220 726 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 268 858.00 | 145 521 783.00 | | 265 268 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 637 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 043 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 539 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 582 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 476 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 987 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 097 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 720 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 429 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 753 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 343 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 446 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 721 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 460 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 389 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 733 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 862.00 | 997.00 | | 51 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 946 725.00 | | | 479 946 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 734 831.00 | 573 000.00 | | 4 734 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 733 419.00 | 573 997.00 | | 484 733 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 504.00 | 3 052.00 | | 183 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 244 317.00 | 1.00 | | 127 244 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 088.00 | 3 542.00 | | 1 060 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 487 910.00 | 6 595.00 | | 128 487 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 245 509.00 | 567 402.00 | | 356 245 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 538.00 | 2 559.00 | | -6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 309 548.00 | 1 303 957.00 | | 115 309 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 291 878.00 | 23 011 186.00 | | 587 291 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 615 712.00 | 9 070 608.00 | | 281 615 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 676 166.00 | 13 940 577.00 | | 305 676 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 779 989.00 | | 298 250 500.00 | 106 779 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 188 880.00 | 196 788 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 356.00 | 206 559 376.00 | 198 370 756.00 | 100 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 356.00 | | 590 530.00 | 100 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 370 495.00 | 991 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 856.00 | | 281 030.00 | 409 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 295.00 | | 130 273 748.00 | 1 088 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 281 836.00 | | 167 695 721.00 | 105 281 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 170.00 | 47 635 279.00 | 47 545 348.00 | 1 112 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 066.00 | 84 900.00 | | 299 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 103.00 | 47 550 379.00 | 47 545 348.00 | 813 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 285.00 | 2 692 437.00 | 1 212 135.00 | 636 285.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 613.00 | 381 775.00 | 17 453.00 | 111 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 742.00 | 7 000 000.00 | 6 180 161.00 | 523 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 641.00 | 10 074 212.00 | 7 409 750.00 | 1 271 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 721 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 540.00 | 1 671 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878 253.00 | 1 878 253.00 | | 1 878 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 093.00 | 6 420 093.00 | | 6 420 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 504.00 | 304 504.00 | | 304 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 092.00 | 451 092.00 | | 451 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 859 387.00 | 108 859 387.00 | | 108 859 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 721.00 | 4 069 721.00 | | 4 069 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VB T. V. A. | 4 419 583.00 | 4 419 583.00 | | 4 419 583.00 |
VC Groupe et associés | 34 063 963.00 | 34 063 963.00 | | 34 063 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 218 279.00 | 31 218 279.00 | | 31 218 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 282 061.00 | 14 543 322.00 | 9 738 739.00 | 24 282 061.00 |
VI Groupe et associés | 46 441 409.00 | 46 441 409.00 | | 46 441 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950 669.00 | | | 12 950 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 160 855.00 | | | 72 160 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455 013.00 | 2 455 013.00 | | 2 455 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 083 818.00 | 45 051 823.00 | 31 994.00 | 45 083 818.00 |
VW T.V.A. | 681 853.00 | 681 853.00 | | 681 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 726 598.00 | 210 987 859.00 | 9 738 739.00 | 220 726 598.00 |