| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 729.00 | 9 560.00 | 9 169.00 | 18 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 594.00 | 9 560.00 | 975 034.00 | 984 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 393.00 | | 1 524 393.00 | 1 524 393.00 |
BZ Autres créances | 1 816 597.00 | 30 000.00 | 1 786 597.00 | 1 816 597.00 |
CF Disponibilités | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 446.00 | 30 000.00 | 3 382 446.00 | 3 412 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 040.00 | 39 560.00 | 4 357 481.00 | 4 397 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
CU Autres participations | 565 115.00 | | 565 115.00 | 565 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 488.00 | 20 660.00 | | -1 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 687.00 | -22 148.00 | | 243 687.00 |
DL TOTAL (I) | 407 200.00 | 163 513.00 | | 407 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 336.00 | 803 023.00 | | 803 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 420.00 | 1 197 913.00 | | 1 879 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 575.00 | 805 921.00 | | 848 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 877.00 | 214 099.00 | | 264 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 421.00 | 219 052.00 | | 153 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 281.00 | 3 240 660.00 | | 3 950 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 481.00 | 3 404 172.00 | | 4 357 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 281.00 | 2 446 234.00 | | 3 150 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 284.00 | 152 728.00 | | 291 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 249.00 | 36 022.00 | | 148 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 834.00 | 395 327.00 | | 879 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 147.00 | 417 475.00 | | 636 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 687.00 | -22 148.00 | | 243 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 134.00 | | 1 460.00 | 983 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 405.00 | | 1 460.00 | 964 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 314.00 | 2 246.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | 2 246.00 | | 7 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 575.00 | 848 575.00 | | 848 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 393.00 | | | 1 524 393.00 |
VB T. V. A. | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 477.00 | | | 1 245 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 336.00 | 3 336.00 | 800 000.00 | 803 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 020.00 | 1 571 020.00 | | 1 571 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 048.00 | | | 411 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 740.00 | 3 741 740.00 | | 3 741 740.00 |
VW T.V.A. | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 281.00 | 3 150 281.00 | 800 000.00 | 3 950 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | 5 679.00 | | 6 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 596.00 | 91 525.00 | | 60 596.00 |
ST Autres comptes | 8 740.00 | 9 534.00 | | 8 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 592.00 | 65 650.00 | | 71 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 216 212.00 | 152 728.00 | | 216 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | 5 679.00 | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 401.00 | 101 321.00 | | 36 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 706.00 | 57 423.00 | | 55 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 639.00 | 321 438.00 | | 363 639.00 |