| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 17 282.00 | 16 194.00 | 33 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 240.00 | 123 014.00 | 886 227.00 | 1 009 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 658.00 | | 1 442 658.00 | 1 442 658.00 |
BZ Autres créances | 1 903 629.00 | 21 000.00 | 1 882 629.00 | 1 903 629.00 |
CF Disponibilités | 702 565.00 | | 702 565.00 | 702 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 990.00 | 21 000.00 | 4 087 990.00 | 4 108 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 230.00 | 144 014.00 | 4 974 217.00 | 5 118 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 575 015.00 | 105 732.00 | 469 283.00 | 575 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 555.00 | 242 199.00 | | 442 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 955.00 | 200 356.00 | | 235 955.00 |
DL TOTAL (I) | 843 511.00 | 607 556.00 | | 843 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 418.00 | 802 713.00 | | 803 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 575.00 | 2 366 053.00 | | 1 907 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 762.00 | 520 575.00 | | 255 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 482.00 | 163 324.00 | | 218 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | 45 500.00 | | 470 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 369.00 | 174 341.00 | | 475 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 706.00 | 4 072 606.00 | | 4 130 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 217.00 | 4 680 162.00 | | 4 974 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 306.00 | 3 272 606.00 | | 3 022 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 856.00 | | 511 856.00 | 511 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 856.00 | | 511 856.00 | 511 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -9 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 178 955.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 9 728.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -7 959.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 313.00 | 180 347.00 | | 97 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 874.00 | 923 589.00 | | 558 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 919.00 | 723 233.00 | | 322 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 955.00 | 200 356.00 | | 235 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 754.00 | | 6 486.00 | 1 002 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 989.00 | | 6 486.00 | 26 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 765.00 | | | 975 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 4 408.00 | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 4 408.00 | | 12 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 732.00 | 6 000.00 | | 120 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 732.00 | 6 000.00 | | 120 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 369.00 | 475 369.00 | | 475 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 658.00 | 1 442 658.00 | | 1 442 658.00 |
VB T. V. A. | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 130.00 | 1 826 130.00 | | 1 826 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 418.00 | 3 418.00 | 800 000.00 | 803 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 175.00 | 1 599 175.00 | | 1 599 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 175.00 | 3 392 175.00 | 400 000.00 | 3 792 175.00 |
VW T.V.A. | 218 482.00 | 218 482.00 | | 218 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 706.00 | 3 022 306.00 | 1 108 400.00 | 4 130 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 8 928.00 | | 5 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 355.00 | 90 957.00 | | 96 355.00 |
ST Autres comptes | 17 963.00 | 11 786.00 | | 17 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 587.00 | 80 149.00 | | 65 587.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 120 188.00 | | 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173.00 | 941.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 817.00 | 8 928.00 | | 5 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 137.00 | 145 217.00 | | 102 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 246.00 | 124 011.00 | | 83 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 828.00 | 304 021.00 | | 180 828.00 |