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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 955.00 | 32 876.00 | 1 079.00 | 33 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 495.00 | 32 876.00 | 847 619.00 | 880 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 731.00 | 41 667.00 | 1 205 065.00 | 1 246 731.00 |
BZ Autres créances | 1 796 878.00 | 15 192.00 | 1 781 686.00 | 1 796 878.00 |
CF Disponibilités | 427 695.00 | | 427 695.00 | 427 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 305.00 | 56 858.00 | 3 429 447.00 | 3 486 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 800.00 | 89 735.00 | 4 277 066.00 | 4 366 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 445 790.00 | | 445 790.00 | 445 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 691.00 | 831 990.00 | | 1 007 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 949.00 | 175 700.00 | | 70 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 640.00 | 1 172 691.00 | | 1 243 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 436.00 | 805 367.00 | | 807 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 009.00 | 1 290 974.00 | | 1 208 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 334.00 | 680 683.00 | | 728 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 846.00 | 224 993.00 | | 226 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 625 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 700.00 | 71 875.00 | | 62 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 426.00 | 3 698 992.00 | | 3 033 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 066.00 | 4 871 683.00 | | 4 277 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 026.00 | 2 898 992.00 | | 1 925 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 236.00 | 789 240.00 | | 378 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 288.00 | 613 539.00 | | 307 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 949.00 | 175 700.00 | | 70 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 115.00 | | 10 380.00 | 870 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 475.00 | | 480.00 | 33 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 640.00 | | 9 900.00 | 836 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 242.00 | 2 634.00 | | 30 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 2 634.00 | | 30 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 334.00 | 728 334.00 | | 728 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 731.00 | 1 196 731.00 | | 1 196 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 207 056.00 | 207 056.00 | | 207 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 226.00 | 1 470 226.00 | | 1 470 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 436.00 | 7 436.00 | 800 000.00 | 807 436.00 |
VI Groupe et associés | 899 609.00 | 899 609.00 | | 899 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 360.00 | 3 044 360.00 | 400 000.00 | 3 444 360.00 |
VW T.V.A. | 226 846.00 | 226 846.00 | | 226 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 426.00 | 1 925 026.00 | 1 108 400.00 | 3 033 426.00 |