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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 30 242.00 | 3 233.00 | 33 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 115.00 | 30 242.00 | 839 873.00 | 870 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 518.00 | 41 667.00 | 1 089 851.00 | 1 131 518.00 |
BZ Autres créances | 2 539 316.00 | 15 192.00 | 2 524 125.00 | 2 539 316.00 |
CF Disponibilités | 402 834.00 | | 402 834.00 | 402 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 088 668.00 | 56 858.00 | 4 031 810.00 | 4 088 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 783.00 | 87 100.00 | 4 871 683.00 | 4 958 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 750.00 | | | 400 750.00 |
CU Autres participations | 435 890.00 | | 435 890.00 | 435 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 990.00 | 710 746.00 | | 831 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 700.00 | 121 245.00 | | 175 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 691.00 | 996 991.00 | | 1 172 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 367.00 | 803 068.00 | | 805 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 974.00 | 1 535 172.00 | | 1 290 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 683.00 | 181 042.00 | | 680 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 993.00 | 226 846.00 | | 224 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 875.00 | 175 400.00 | | 71 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 992.00 | 3 546 628.00 | | 3 698 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 683.00 | 4 543 619.00 | | 4 871 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 992.00 | 2 746 628.00 | | 2 898 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 599 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 240.00 | 414 644.00 | | 789 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 539.00 | 293 399.00 | | 613 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 700.00 | 121 245.00 | | 175 700.00 |