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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 989.00 | 12 874.00 | 14 115.00 | 26 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 754.00 | 118 606.00 | 884 148.00 | 1 002 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 598.00 | | 1 322 598.00 | 1 322 598.00 |
BZ Autres créances | 1 939 221.00 | 15 000.00 | 1 924 221.00 | 1 939 221.00 |
CF Disponibilités | 504 056.00 | | 504 056.00 | 504 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 014.00 | 15 000.00 | 3 796 014.00 | 3 811 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 768.00 | 133 606.00 | 4 680 162.00 | 4 813 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 575 015.00 | 105 732.00 | 469 283.00 | 575 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 199.00 | -1 488.00 | | 242 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 356.00 | 243 687.00 | | 200 356.00 |
DL TOTAL (I) | 607 556.00 | 407 200.00 | | 607 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 713.00 | 803 336.00 | | 802 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 053.00 | 1 879 420.00 | | 2 366 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 575.00 | 848 575.00 | | 520 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 324.00 | 264 877.00 | | 163 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 45 500.00 | 552.00 | | 45 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 341.00 | 153 421.00 | | 174 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 606.00 | 3 950 281.00 | | 4 072 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 162.00 | 4 357 481.00 | | 4 680 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 606.00 | 3 150 281.00 | | 3 272 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 213.00 | | 213 213.00 | 213 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 213.00 | | 213 213.00 | 213 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 479 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 955.00 | 291 284.00 | | 178 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 959.00 | | | -7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 347.00 | 148 249.00 | | 180 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 589.00 | 879 834.00 | | 923 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 233.00 | 636 147.00 | | 723 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 356.00 | 243 687.00 | | 200 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 594.00 | | 18 160.00 | 984 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 729.00 | | 8 260.00 | 18 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 865.00 | | 9 900.00 | 965 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560.00 | 3 314.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 3 314.00 | | 9 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 120 732.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 120 732.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105 732.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 575.00 | 520 575.00 | | 520 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 341.00 | 174 341.00 | | 174 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 598.00 | | | 1 322 598.00 |
VB T. V. A. | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 997.00 | | | 1 286 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 713.00 | 2 713.00 | 800 000.00 | 802 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 653.00 | 2 057 653.00 | | 2 057 653.00 |
VP Divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 703.00 | | | 560 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 708.00 | 3 691 958.00 | 750.00 | 3 692 708.00 |
VW T.V.A. | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 606.00 | 3 272 606.00 | 800 000.00 | 4 072 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 928.00 | 6 477.00 | | 8 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 957.00 | 60 596.00 | | 90 957.00 |
ST Autres comptes | 11 786.00 | 8 740.00 | | 11 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 149.00 | 71 592.00 | | 80 149.00 |
YT Sous‐traitance | 120 188.00 | 216 212.00 | | 120 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 941.00 | 6 500.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 928.00 | 6 477.00 | | 8 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 217.00 | 36 401.00 | | 145 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 011.00 | 55 706.00 | | 124 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 021.00 | 363 639.00 | | 304 021.00 |