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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 26 721.00 | 6 754.00 | 33 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 115.00 | 26 721.00 | 843 394.00 | 870 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 958.00 | 20 834.00 | 1 188 124.00 | 1 208 958.00 |
BZ Autres créances | 1 951 602.00 | 21 192.00 | 1 930 411.00 | 1 951 602.00 |
CF Disponibilités | 564 689.00 | | 564 689.00 | 564 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 249.00 | 42 025.00 | 3 700 224.00 | 3 742 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 365.00 | 68 746.00 | 4 543 619.00 | 4 612 365.00 |
CU Autres participations | 435 890.00 | | 435 890.00 | 435 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 746.00 | 678 510.00 | | 710 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 245.00 | 32 235.00 | | 121 245.00 |
DL TOTAL (I) | 996 991.00 | 875 746.00 | | 996 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 068.00 | 803 418.00 | | 803 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 172.00 | 1 640 360.00 | | 1 535 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 042.00 | 135 464.00 | | 181 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 846.00 | 205 463.00 | | 226 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 625 000.00 | 675 000.00 | | 625 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 400.00 | 239 141.00 | | 175 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 628.00 | 3 698 946.00 | | 3 546 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 619.00 | 4 574 692.00 | | 4 543 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 628.00 | 3 390 546.00 | | 2 746 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 834.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 139.00 | 821.00 | | 30 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 139.00 | 139 946.00 | | 30 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 139.00 | -130 124.00 | | -30 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 644.00 | 420 963.00 | | 414 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 399.00 | 388 728.00 | | 293 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 245.00 | 32 235.00 | | 121 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 115.00 | | | 870 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 640.00 | | | 836 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 060.00 | 4 661.00 | | 22 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 060.00 | 4 661.00 | | 22 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 834.00 | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 711.00 | | 1 519.00 | 22 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 711.00 | 20 834.00 | 1 520.00 | 22 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 711.00 | 20 834.00 | 1 520.00 | 22 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 834.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 042.00 | 181 042.00 | | 181 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 958.00 | 1 158 958.00 | | 1 158 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 938.00 | 1 737 938.00 | | 1 737 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 068.00 | 3 068.00 | 800 000.00 | 803 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 772.00 | 1 226 772.00 | | 1 226 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 310.00 | 3 563 310.00 | | 3 563 310.00 |
VW T.V.A. | 226 846.00 | 226 846.00 | | 226 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 628.00 | 2 746 628.00 | 800 000.00 | 3 546 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | 10 765.00 | | 4 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 519.00 | 110 072.00 | | 59 519.00 |
ST Autres comptes | 37 342.00 | 25 717.00 | | 37 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 022.00 | 64 549.00 | | 97 022.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 050.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | 10 765.00 | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 18 779.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 438.00 | 53 714.00 | | 5 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 883.00 | 203 387.00 | | 208 883.00 |